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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,839.77 | 796,815.34 | 578,931.27 | 257,517.47 | |
| 收到的税费返还 | 11,418.03 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,560.09 | 18,272.39 | 17,347.98 | 5,586.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171,817.90 | 819,087.74 | 600,279.24 | 263,103.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,128.57 | 625,667.66 | 456,476.26 | 198,673.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,860.22 | 65,541.84 | 50,316.44 | 30,447.76 | |
| 支付的各项税费 | 31,558.90 | 46,814.56 | 30,724.16 | 16,739.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,749.08 | 127,045.04 | 96,005.08 | 35,237.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,175,296.77 | 865,069.09 | 633,521.94 | 281,097.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,478.87 | -45,981.35 | -33,242.69 | -17,993.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,186.49 | 1,085.14 | 933.17 | 60.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,715.60 | 3,509.09 | 2,785.19 | 1,110.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,840.47 | 15,094.07 | 13,804.34 | 26.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398,910.00 | 218,660.00 | 186,660.00 | 64,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 418,652.56 | 238,348.30 | 204,182.70 | 65,307.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,690.07 | 6,917.90 | 4,366.29 | 1,506.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,353.89 | 2,354.03 | 2,249.81 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327,750.00 | 227,650.00 | 204,810.10 | 117,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 339,793.96 | 236,921.93 | 211,426.21 | 121,206.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,858.59 | 1,426.37 | -7,243.50 | -55,899.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,009.32 | 2.55 | 2.55 | 6,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,459.32 | 2,452.55 | 2,452.55 | 9,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,793.30 | 76,701.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,463.38 | 5,013.60 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,256.68 | 81,715.30 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,797.36 | -79,262.75 | -2,547.45 | 9,090.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.22 | -302.25 | -644.85 | -21.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,786.87 | -124,119.98 | -43,678.49 | -64,824.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,379.72 | 171,379.72 | 171,379.72 | 171,379.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,592.85 | 47,259.73 | 127,701.23 | 106,555.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,130.60 | -- | 43,400.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 647.86 | -- | 1,429.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,471.67 | -- | 3,271.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.19 | -- | 329.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 401.69 | -- | 397.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.34 | -- | -16.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.12 | -- | 9.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,155.69 | -- | -1,258.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,081.27 | -- | 611.02 | -- | |
| 投资损失 | -5,126.33 | -- | -4,946.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -837.56 | -- | 1,283.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,089.73 | -- | 311.25 | -- | |
| 存货的减少 | -10,494.79 | -- | 17,504.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,648.37 | -- | 32,119.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,365.50 | -- | -130,184.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.27 | -- | 758.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,478.87 | -- | -33,242.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,592.85 | -- | 127,701.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,379.72 | -- | 171,379.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,786.87 | -- | -43,678.49 | -- | |
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