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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,779.17 | 577,151.33 | 381,708.73 | 200,440.30 | |
| 收到的税费返还 | 968.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,532.23 | 7,652.05 | 3,768.49 | 3,165.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 855,279.74 | 584,803.37 | 385,477.22 | 203,605.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,857.63 | 423,768.79 | 291,857.94 | 149,236.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,688.98 | 42,292.16 | 32,569.21 | 23,061.82 | |
| 支付的各项税费 | 54,223.85 | 40,422.54 | 29,120.15 | 12,200.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,835.62 | 57,959.65 | 38,833.29 | 18,295.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,606.08 | 564,443.14 | 392,380.59 | 202,794.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,673.66 | 20,360.23 | -6,903.38 | 811.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,533.01 | 2,075.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,637.52 | 3,893.38 | 1,988.55 | 818.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,809.47 | 1,289.46 | 931.70 | 11.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,350.00 | 33,310.00 | 55,250.00 | 12,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,330.00 | 40,568.61 | 58,170.25 | 13,579.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,534.83 | 1,082.84 | 606.77 | 883.56 | |
| 投资所支付的现金 | 36,364.80 | 35,645.01 | 34,738.34 | 27,905.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 224,520.00 | -- | -- | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,419.63 | 36,727.86 | 35,345.11 | 36,788.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,089.63 | 3,840.75 | 22,825.14 | -23,208.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,381.82 | 11,888.31 | 13,713.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,461.82 | 11,968.31 | 13,793.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,930.81 | 58,930.81 | 53,444.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,669.75 | 50.42 | 50.42 | 9,389.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,600.56 | 58,981.23 | 53,494.79 | 9,389.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,138.74 | -47,012.93 | -39,700.83 | -9,389.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 438.42 | -64.80 | -135.62 | -10.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,116.29 | -22,876.74 | -23,914.69 | -31,797.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,096.37 | 101,096.37 | 101,096.37 | 101,096.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,980.08 | 78,219.63 | 77,181.68 | 69,299.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,336.23 | -- | 37,898.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,323.74 | -- | 868.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,385.74 | -- | 3,211.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 889.40 | -- | 442.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.43 | -- | 154.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,537.56 | -- | -4,562.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -158.94 | -- | 135.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,554.54 | -- | -319.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 584.66 | -- | 3,674.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.20 | -- | -196.10 | -- | |
| 存货的减少 | 11,843.67 | -- | 11,814.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,282.37 | -- | 38,636.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,668.41 | -- | -97,764.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 346.97 | -- | -898.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,673.66 | -- | -6,903.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,980.08 | -- | 77,181.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,096.37 | -- | 101,096.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,116.29 | -- | -23,914.69 | -- | |
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