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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,866.62 | 583,587.59 | 384,745.98 | 192,518.50 | |
| 收到的税费返还 | 979.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,625.98 | 8,839.24 | 5,824.99 | 547.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 807,472.32 | 592,426.84 | 390,570.97 | 193,066.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,485.31 | 439,379.15 | 294,808.26 | 153,464.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,828.24 | 44,043.26 | 33,819.24 | 23,542.59 | |
| 支付的各项税费 | 50,428.00 | 32,347.05 | 26,312.49 | 13,070.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,840.43 | 64,566.82 | 41,430.44 | 13,465.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 802,581.99 | 580,336.28 | 396,370.43 | 203,542.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,890.33 | 12,090.55 | -5,799.46 | -10,476.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,096.69 | 2,805.98 | 2,187.44 | 1,007.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.46 | 147.03 | 120.50 | 13.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 508.03 | 680.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 349,552.20 | 248,520.00 | 179,520.00 | 23,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,564.25 | 252,153.01 | 181,827.94 | 24,040.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,539.67 | 2,342.11 | 882.07 | 386.73 | |
| 投资所支付的现金 | 13,130.54 | 4,791.83 | 2,950.00 | 1,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 269,500.00 | 232,500.00 | 131,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,170.21 | 239,633.94 | 134,832.07 | 1,636.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,394.05 | 12,519.07 | 46,995.87 | 22,403.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,753.16 | 3,453.16 | 3,453.16 | 2,854.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,833.16 | 3,533.16 | 3,503.16 | 2,854.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,364.66 | 2,314.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,314.00 | 2,314.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,734.45 | 17,070.41 | 17,040.41 | 13,619.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,099.11 | 19,384.41 | 17,040.41 | 13,619.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,265.95 | -15,851.25 | -13,537.25 | -10,764.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -802.52 | -809.54 | -382.77 | -4.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,784.10 | 7,948.84 | 27,276.40 | 1,157.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,980.08 | 71,980.08 | 71,980.08 | 71,980.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,195.98 | 79,928.92 | 99,256.48 | 73,137.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,991.03 | -- | 36,833.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,249.97 | -- | 788.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,482.87 | -- | 3,280.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 943.31 | -- | 395.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.81 | -- | 154.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.99 | -- | -54.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 577.11 | -- | 403.55 | -- | |
| 投资损失 | -8,771.16 | -- | -2,856.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.32 | -- | 2,788.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -107.97 | -- | -72.64 | -- | |
| 存货的减少 | -11,245.90 | -- | 2,933.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,834.87 | -- | 10,424.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,763.11 | -- | -60,903.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 195.51 | -- | 85.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,890.33 | -- | -5,799.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,195.98 | -- | 99,256.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,980.08 | -- | 71,980.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,784.10 | -- | 27,276.40 | -- | |
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