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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,789.23 | 802,084.11 | 540,077.77 | 231,644.49 | |
| 收到的税费返还 | 244.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,053.79 | 19,309.57 | 7,595.85 | 3,021.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,087.70 | 821,393.68 | 547,673.61 | 234,666.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,109.06 | 525,491.35 | 341,556.10 | 154,856.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,269.09 | 60,810.29 | 43,347.55 | 32,406.75 | |
| 支付的各项税费 | 47,242.34 | 42,415.04 | 21,357.93 | 7,864.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,537.40 | 109,024.41 | 88,732.95 | 25,228.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,015,157.89 | 737,741.09 | 494,994.52 | 220,355.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,929.81 | 83,652.59 | 52,679.09 | 14,310.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,529.90 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,823.04 | 3,328.67 | 1,663.81 | 1,251.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,046.49 | 2,843.21 | 2,808.41 | 11.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 335,140.00 | 199,290.00 | 124,800.00 | 51,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,539.43 | 205,811.87 | 129,622.21 | 53,062.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,595.52 | 5,219.82 | 4,270.02 | 200.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,570.06 | 1,520.28 | 1,520.28 | 520.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 417,400.00 | 330,330.00 | 232,720.00 | 92,941.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,565.58 | 337,070.10 | 238,510.29 | 93,662.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,026.16 | -131,258.23 | -108,888.08 | -40,599.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.30 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.30 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.29 | 82,905.31 | 72,300.00 | 27,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,454.59 | 85,355.31 | 74,750.00 | 27,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,491.74 | 44,491.74 | 43,949.96 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 36,003.80 | 36,003.80 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,491.74 | 80,495.54 | 79,953.76 | 21,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,037.15 | 4,859.76 | -5,203.76 | 6,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,562.42 | -307.05 | 74.20 | -137.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,304.08 | -43,052.92 | -61,338.55 | -19,926.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,075.64 | 116,075.64 | 116,075.64 | 116,075.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,379.72 | 73,022.71 | 54,737.09 | 96,148.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,631.41 | -- | 41,683.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,341.04 | -- | 1,621.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,749.93 | -- | 3,361.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.35 | -- | 332.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,549.39 | -- | 773.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.62 | -- | -17.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.32 | -- | 35.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,551.63 | -- | 699.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,271.34 | -- | 17.69 | -- | |
| 投资损失 | -7,532.46 | -- | -2,816.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,643.23 | -- | 2,919.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,433.43 | -- | 155.82 | -- | |
| 存货的减少 | 14,007.95 | -- | 43,996.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,301.10 | -- | 26,926.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,204.66 | -- | -69,144.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,194.46 | -- | 2,134.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,929.81 | -- | 52,679.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,379.72 | -- | 54,737.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,075.64 | -- | 116,075.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,304.08 | -- | -61,338.55 | -- | |
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