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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050,402.51 | 827,260.53 | 490,229.09 | 236,295.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,188.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,074.80 | 9,969.97 | 5,333.64 | 1,080.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,069,666.13 | 837,230.51 | 495,562.73 | 237,376.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,344.93 | 571,994.57 | 357,543.06 | 153,059.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,362.54 | 57,342.31 | 43,674.82 | 32,159.19 | |
| 支付的各项税费 | 35,074.56 | 28,604.99 | 23,698.89 | 12,309.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,581.63 | 87,086.90 | 52,965.02 | 22,104.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 944,363.67 | 745,028.76 | 477,881.79 | 219,633.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,302.47 | 92,201.75 | 17,680.95 | 17,743.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,453.44 | 848.78 | 1,541.91 | 1,524.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,029.39 | 5,702.17 | 2,986.65 | 511.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.97 | 57.95 | 51.50 | 8.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,416.43 | 83,125.24 | 54,900.00 | 10,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,089.23 | 89,734.14 | 59,480.06 | 12,944.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,986.91 | 3,547.31 | 2,022.83 | 403.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,277.29 | 2,074.89 | 2,072.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256,300.00 | 139,300.00 | 78,500.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,564.20 | 144,922.19 | 82,595.21 | 29,403.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,474.97 | -55,188.06 | -23,115.15 | -16,458.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,000.00 | 21,000.00 | 44,254.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,020.20 | 21,000.00 | 44,254.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,736.91 | 61,384.96 | 61,000.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,030.40 | 21,956.70 | 15,014.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,767.31 | 83,341.66 | 76,014.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,747.11 | -62,341.66 | -31,760.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.58 | 621.92 | 358.69 | 59.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,280.97 | -24,706.05 | -36,836.29 | 1,343.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,794.67 | 90,794.67 | 90,794.67 | 90,794.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,075.64 | 66,088.62 | 53,958.38 | 92,138.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,576.01 | -- | 39,987.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.57 | -- | 1,187.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,824.05 | -- | 2,301.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.71 | -- | 394.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,424.89 | -- | 657.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.42 | -- | -627.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.80 | -- | 72.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,289.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,303.76 | -- | -261.07 | -- | |
| 投资损失 | -7,922.48 | -- | -3,250.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 439.64 | -- | 4,118.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 271.82 | -- | 104.11 | -- | |
| 存货的减少 | -34,105.00 | -- | 10,280.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,534.65 | -- | 16,844.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,596.07 | -- | -54,383.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,508.30 | -- | 255.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,302.47 | -- | 17,680.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,075.64 | -- | 53,958.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,794.67 | -- | 90,794.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,280.97 | -- | -36,836.29 | -- | |
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