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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
九阳股份(002242) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,310.01 | 515,421.40 | 265,300.04 | 1,261,896.61 | 846,775.84 |
收到的税费返还 | 14,015.75 | 7,123.02 | 4,186.28 | 12,437.46 | 9,260.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,183.02 | 25,602.06 | 18,022.34 | 26,220.31 | 31,087.12 |
经营活动现金流入小计 | 815,508.78 | 548,146.48 | 287,508.67 | 1,300,554.38 | 887,123.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,445.78 | 340,180.29 | 151,147.54 | 957,621.87 | 565,138.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,785.28 | 47,850.50 | 30,152.69 | 78,506.97 | 56,233.96 |
支付的各项税费 | 54,257.98 | 36,768.60 | 22,408.13 | 43,812.47 | 46,636.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,311.13 | 89,692.32 | 53,110.26 | 159,568.81 | 128,133.20 |
经营活动现金流出小计 | 772,800.17 | 514,491.71 | 256,818.62 | 1,239,510.12 | 796,142.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,708.61 | 33,654.77 | 30,690.05 | 61,044.26 | 90,981.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,341.30 | 1,832.94 | 78.75 | 1,996.85 | 1,002.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 782.33 | -- | -- | 389.15 | 1,762.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.34 | 176.50 | -- | 60.56 | 55.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,553.77 | 21,553.77 | 21,500.00 | 78,135.19 | 58,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 24,870.75 | 23,563.22 | 21,578.75 | 80,581.74 | 61,220.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 721.90 | 721.34 | 68.28 | 5,721.23 | 10,844.78 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,751.01 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,840.00 | 24,053.28 | 15,180.00 | 48,300.00 | 24,731.70 |
投资活动现金流出小计 | 21,561.90 | 24,774.62 | 15,248.28 | 57,772.23 | 38,576.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,308.85 | -1,211.41 | 6,330.47 | 22,809.51 | 22,643.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,890.51 | 22,890.51 | -- | 114,636.67 | 76,485.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 91.60 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,542.69 | 3,286.67 | 1,007.72 | 38,151.17 | 30,054.77 |
筹资活动现金流出小计 | 27,433.20 | 26,177.18 | 1,007.72 | 152,787.84 | 106,540.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,433.20 | -26,177.18 | -1,007.72 | -132,787.84 | -106,540.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,145.64 | 1,744.67 | -497.97 | -91.27 | 3,025.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,729.90 | 8,010.85 | 35,514.84 | -49,025.34 | 10,110.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,567.51 | 118,567.51 | 118,567.51 | 167,592.85 | 167,592.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,297.42 | 126,578.36 | 154,082.35 | 118,567.51 | 177,703.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,791.48 | -- | 52,251.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,158.89 | -- | 4,080.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,422.89 | -- | 6,730.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 282.29 | -- | 637.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.34 | -- | 12.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,490.90 | -- | 29.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.81 | -- | 61.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 279.25 | -- | 9,461.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,196.89 | -- | -2,554.98 | -- |
投资损失 | -- | -2,580.89 | -- | -2,959.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 849.88 | -- | 186.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 321.98 | -- | -2,897.87 | -- |
存货的减少 | -- | 5,524.51 | -- | 34,294.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,487.48 | -- | 26,434.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,992.86 | -- | -70,689.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,119.50 | -- | 1,749.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,654.77 | -- | 61,044.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 126,578.36 | -- | 118,567.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 118,567.51 | -- | 167,592.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,010.85 | -- | -49,025.34 | -- |
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