九阳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
九阳股份(002242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金796,815.34578,931.27257,517.471,205,789.23802,084.11
收到的税费返还4,000.004,000.00--244.69--
收到的其他与经营活动有关的现金18,272.3917,347.985,586.4410,053.7919,309.57
经营活动现金流入小计819,087.74600,279.24263,103.901,216,087.70821,393.68
购买商品、接受劳务支付的现金625,667.66456,476.26198,673.22710,109.06525,491.35
支付给职工以及为职工支付的现金65,541.8450,316.4430,447.7672,269.0960,810.29
支付的各项税费46,814.5630,724.1616,739.1647,242.3442,415.04
支付的其他与经营活动有关的现金127,045.0496,005.0835,237.06185,537.40109,024.41
经营活动现金流出小计865,069.09633,521.94281,097.201,015,157.89737,741.09
经营活动产生的现金流量净额-45,981.35-33,242.69-17,993.30200,929.8183,652.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,085.14933.1760.003,529.90350.00
取得投资收益所收到的现金3,509.092,785.191,110.139,823.043,328.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,094.0713,804.3426.9312,046.492,843.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金218,660.00186,660.0064,110.00335,140.00199,290.00
投资活动现金流入小计238,348.30204,182.7065,307.06360,539.43205,811.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,917.904,366.291,506.677,595.525,219.82
投资所支付的现金2,354.032,249.812,100.001,570.061,520.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金227,650.00204,810.10117,600.00417,400.00330,330.00
投资活动现金流出小计236,921.93211,426.21121,206.67426,565.58337,070.10
投资活动产生的现金流量净额1,426.37-7,243.50-55,899.62-66,026.16-131,258.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.002,450.002,450.002,450.302,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.002,450.002,450.002,450.302,450.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.552.556,640.004.2982,905.31
筹资活动现金流入小计2,452.552,452.559,090.002,454.5985,355.31
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,701.70----44,491.7444,491.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,013.605,000.00--36,000.0036,003.80
筹资活动现金流出小计81,715.305,000.00--80,491.7480,495.54
筹资活动产生的现金流量净额-79,262.75-2,547.459,090.00-78,037.154,859.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-302.25-644.85-21.68-1,562.42-307.05
五、现金及现金等价物净增加额-124,119.98-43,678.49-64,824.5955,304.08-43,052.92
加:期初现金及现金等价物余额171,379.72171,379.72171,379.72116,075.64116,075.64
六、期末现金及现金等价物余额47,259.73127,701.23106,555.13171,379.7273,022.71
附注
净利润--43,400.17--91,631.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,429.96--2,341.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,271.37--6,749.93--
无形资产摊销--329.92--657.35--
长期待摊费用摊销--397.73--1,549.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.95---24.62--
固定资产报废损失--9.64--44.32--
公允价值变动损失---1,258.14---6,551.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--611.02--1,271.34--
投资损失---4,946.35---7,532.46--
递延所得税资产减少--1,283.83--3,643.23--
递延所得税负债增加--311.25--3,433.43--
存货的减少--17,504.70--14,007.95--
经营性应收项目的减少--32,119.85---43,301.10--
经营性应付项目的增加---130,184.88--145,204.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--758.82---12,194.46--
经营活动产生现金流量净额---33,242.69--200,929.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,701.23--171,379.72--
现金的期初余额--171,379.72--116,075.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---43,678.49--55,304.08--
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