九阳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
九阳股份(002242) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金771,310.01515,421.40265,300.041,261,896.61846,775.84
收到的税费返还14,015.757,123.024,186.2812,437.469,260.80
收到的其他与经营活动有关的现金30,183.0225,602.0618,022.3426,220.3131,087.12
经营活动现金流入小计815,508.78548,146.48287,508.671,300,554.38887,123.76
购买商品、接受劳务支付的现金540,445.78340,180.29151,147.54957,621.87565,138.68
支付给职工以及为职工支付的现金63,785.2847,850.5030,152.6978,506.9756,233.96
支付的各项税费54,257.9836,768.6022,408.1343,812.4746,636.52
支付的其他与经营活动有关的现金114,311.1389,692.3253,110.26159,568.81128,133.20
经营活动现金流出小计772,800.17514,491.71256,818.621,239,510.12796,142.36
经营活动产生的现金流量净额42,708.6133,654.7730,690.0561,044.2690,981.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,341.301,832.9478.751,996.851,002.85
取得投资收益所收到的现金782.33----389.151,762.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.34176.50--60.5655.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,553.7721,553.7721,500.0078,135.1958,400.00
投资活动现金流入小计24,870.7523,563.2221,578.7580,581.7461,220.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金721.90721.3468.285,721.2310,844.78
投资所支付的现金------3,751.013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,840.0024,053.2815,180.0048,300.0024,731.70
投资活动现金流出小计21,561.9024,774.6215,248.2857,772.2338,576.48
投资活动产生的现金流量净额3,308.85-1,211.416,330.4722,809.5122,643.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20,000.00--
筹资活动现金流入小计------20,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,890.5122,890.51--114,636.6776,485.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------91.60--
支付其他与筹资活动有关的现金4,542.693,286.671,007.7238,151.1730,054.77
筹资活动现金流出小计27,433.2026,177.181,007.72152,787.84106,540.59
筹资活动产生的现金流量净额-27,433.20-26,177.18-1,007.72-132,787.84-106,540.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,145.641,744.67-497.97-91.273,025.74
五、现金及现金等价物净增加额20,729.908,010.8535,514.84-49,025.3410,110.36
加:期初现金及现金等价物余额118,567.51118,567.51118,567.51167,592.85167,592.85
六、期末现金及现金等价物余额139,297.42126,578.36154,082.35118,567.51177,703.22
附注
净利润--24,791.48--52,251.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,158.89--4,080.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,422.89--6,730.41--
无形资产摊销--282.29--637.60--
长期待摊费用摊销--6.34--12.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,490.90--29.77--
固定资产报废损失--24.81--61.48--
公允价值变动损失--279.25--9,461.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,196.89---2,554.98--
投资损失---2,580.89---2,959.58--
递延所得税资产减少--849.88--186.80--
递延所得税负债增加--321.98---2,897.87--
存货的减少--5,524.51--34,294.61--
经营性应收项目的减少--28,487.48--26,434.08--
经营性应付项目的增加---27,992.86---70,689.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,119.50--1,749.48--
经营活动产生现金流量净额--33,654.77--61,044.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,578.36--118,567.51--
现金的期初余额--118,567.51--167,592.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,010.85---49,025.34--
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