上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 九阳股份(002242) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,636,788,670 | 717,342,915 | 1,938,669,170 | 917,752,310 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,107,031 | 109,543,616 | 76,635,155 | 17,326,870 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,652,895,701 | 826,886,531 | 2,015,304,325 | 936,352,375 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,086,736,816 | 741,801,962 | 1,101,988,795 | 630,936,439 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,906,641 | 30,603,785 | 80,045,589 | 39,205,015 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 183,370,830 | 55,248,397 | 120,463,582 | 52,840,612 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,826,587 | 54,654,839 | 288,220,495 | 81,197,492 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,561,840,874 | 882,308,983 | 1,590,718,462 | 804,179,557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,054,827 | -55,422,451 | 424,585,864 | 132,172,818 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 401,149 | 18,529 | 932,602 | 4,102 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 401,149 | 18,529 | 932,602 | 4,102 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 92,386,129 | 5,271,003 | 91,190,407 | 29,013,355 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 46,734,487 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,386,129 | 5,271,003 | 161,767,919 | 75,747,842 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,984,980 | -5,252,474 | -160,835,317 | -75,743,740 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,458,738,334 | 0 | 120,728,853 | 94,405,584 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,020,000 | 0 | 120,200,000 | 120,200,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,377,718,334 | 0 | 528,853 | -25,794,416 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -582 | 0 | -654,017 | -177,914 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,376,787,599 | -60,674,926 | 263,625,384 | 30,456,747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 292,226,497 | 0 | 328,904,088 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 33,780,124 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 25,748,959 | 0 | 6,163,252 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,494,819 | 0 | 7,074,900 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,082,834 | 0 | 3,815,906 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 553,023 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 52,418 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 89,542 | 0 | 151,922 | 0 |
| 财务费用 | -2,156,643 | 0 | 654,017 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -37,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,218,997 | 0 | 43,537,810 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -461,313,711 | 0 | -150,677,406 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 264,621,727 | 0 | 151,756,134 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 83,889,644 | -55,422,451 | 424,585,864 | 132,172,818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,827,087,947 | 0 | 450,300,348 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 450,300,348 | 0 | 186,674,965 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,376,787,599 | -60,674,926 | 263,625,384 | 30,456,747 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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