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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,261,896.61 | 846,775.84 | 600,273.28 | 318,582.95 | |
| 收到的税费返还 | 12,437.46 | 9,260.80 | 6,984.92 | 6,984.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,220.31 | 31,087.12 | 27,288.86 | 10,960.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,300,554.38 | 887,123.76 | 634,547.06 | 336,528.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,621.87 | 565,138.68 | 411,196.91 | 197,441.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,506.97 | 56,233.96 | 46,671.17 | 31,606.30 | |
| 支付的各项税费 | 43,812.47 | 46,636.52 | 33,174.19 | 18,220.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,568.81 | 128,133.20 | 97,101.48 | 39,692.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,239,510.12 | 796,142.36 | 588,143.75 | 286,961.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,044.26 | 90,981.40 | 46,403.31 | 49,566.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,996.85 | 1,002.85 | 538.85 | 398.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.15 | 1,762.45 | 1,465.07 | 1,061.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.56 | 55.00 | 20.00 | 35.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,135.19 | 58,400.00 | 47,400.00 | 25,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,581.74 | 61,220.30 | 49,423.92 | 26,896.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,721.23 | 10,844.78 | 10,696.04 | 1,642.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,751.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,300.00 | 24,731.70 | 24,200.00 | 32,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,772.23 | 38,576.48 | 37,896.04 | 34,442.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,809.51 | 22,643.81 | 11,527.87 | -7,546.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,636.67 | 76,485.82 | 76,394.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,151.17 | 30,054.77 | 13,067.15 | 419.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,787.84 | 106,540.59 | 89,461.37 | 419.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,787.84 | -106,540.59 | -89,461.37 | 4,580.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.27 | 3,025.74 | 992.24 | -545.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,025.34 | 10,110.36 | -30,537.95 | 46,054.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,592.85 | 167,592.85 | 167,592.85 | 167,592.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,567.51 | 177,703.22 | 137,054.91 | 213,647.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,251.05 | -- | 33,930.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,080.47 | -- | 1,122.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,730.41 | -- | 3,241.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.60 | -- | 306.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.67 | -- | 6.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.77 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.48 | -- | 6.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,461.90 | -- | 2,802.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,554.98 | -- | -1,033.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,959.58 | -- | -2,906.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 186.80 | -- | 1,162.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,897.87 | -- | 191.40 | -- | |
| 存货的减少 | 34,294.61 | -- | 22,376.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,434.08 | -- | 74,372.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,689.01 | -- | -91,204.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,749.48 | -- | 115.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,044.26 | -- | 46,403.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,567.51 | -- | 137,054.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,592.85 | -- | 167,592.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,025.34 | -- | -30,537.95 | -- | |
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