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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,028.54 | 605,583.52 | 416,632.49 | 192,106.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,378.88 | -- | -- | 173.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,802.02 | 8,228.13 | 3,540.52 | 1,954.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 824,209.45 | 613,811.65 | 420,173.01 | 194,235.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,960.86 | 396,384.83 | 266,541.81 | 140,902.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,961.75 | 41,518.40 | 32,924.94 | 22,450.46 | |
| 支付的各项税费 | 53,794.55 | 36,168.18 | 27,867.53 | 8,594.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,367.67 | 58,240.36 | 31,991.69 | 15,790.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 738,084.82 | 532,311.77 | 359,325.98 | 187,738.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,124.62 | 81,499.87 | 60,847.03 | 6,496.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 277.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,213.05 | 1,275.64 | 865.17 | 68.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,904.08 | 2,888.07 | 81.29 | 65.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,494.33 | 4,163.72 | 946.46 | 134.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,131.78 | 5,452.75 | 4,467.55 | 3,371.58 | |
| 投资所支付的现金 | 21,634.33 | 8,726.70 | 296.70 | 19.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,230.66 | 74,849.46 | 54,699.46 | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,996.77 | 89,028.90 | 59,463.70 | 61,391.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,502.44 | -84,865.19 | -58,517.24 | -61,256.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 646.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 646.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,545.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,192.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,749.30 | 54,341.00 | 54,341.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,684.00 | 8,684.00 | 8,684.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,789.10 | 57.46 | 57.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,538.40 | 54,398.46 | 54,398.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,346.15 | -54,398.46 | -54,398.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 469.45 | 163.53 | 28.98 | 9.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,254.51 | -57,600.24 | -52,039.69 | -54,750.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,350.89 | 123,350.89 | 123,350.89 | 123,350.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,096.37 | 65,750.65 | 71,311.20 | 68,600.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,092.45 | -- | 33,530.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 410.59 | -- | 707.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,034.95 | -- | 2,613.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 943.92 | -- | 405.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.43 | -- | 133.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.61 | -- | 14.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.02 | -- | -28.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,926.92 | -- | -2,275.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,695.04 | -- | 1,211.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.87 | -- | 185.88 | -- | |
| 存货的减少 | -6,911.48 | -- | 7,253.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,044.95 | -- | 25,375.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,013.94 | -- | -8,280.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 542.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,124.62 | -- | 60,847.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,096.37 | -- | 71,311.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,350.89 | -- | 123,350.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,254.51 | -- | -52,039.69 | -- | |
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