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| 九阳股份(002242) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 901,355.38 | 696,916.31 | 444,462.22 | 238,164.98 | |
| 收到的税费返还 | 677.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,036.61 | 11,999.36 | 2,447.45 | 2,145.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 910,069.35 | 708,915.67 | 446,909.67 | 240,310.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 620,355.54 | 499,209.55 | 298,740.47 | 172,526.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,951.19 | 45,785.92 | 38,296.90 | 26,139.50 | |
| 支付的各项税费 | 44,353.27 | 33,352.44 | 30,600.99 | 13,180.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,539.33 | 88,721.47 | 56,912.60 | 15,862.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 869,199.33 | 667,069.38 | 424,550.96 | 227,708.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,870.02 | 41,846.30 | 22,358.71 | 12,601.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 838.40 | 838.53 | 546.40 | 280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,660.66 | 7,601.04 | 7,407.27 | 369.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,401.64 | 4,739.03 | 3,042.81 | 3,023.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,685.29 | 10,368.33 | 9,365.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,627.09 | 108,500.00 | 24,500.00 | 30,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,213.08 | 132,046.92 | 44,862.13 | 34,172.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,232.16 | 12,872.26 | 817.55 | 98.15 | |
| 投资所支付的现金 | 5,170.64 | 5,049.30 | 605.55 | 241.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,249.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,400.00 | 95,500.00 | 29,500.00 | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,052.30 | 113,421.56 | 30,923.10 | 39,340.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,160.78 | 18,625.36 | 13,939.03 | -5,167.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,699.50 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,699.50 | 2,450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,999.60 | 480.00 | 480.00 | 6,746.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,699.10 | 2,930.00 | 480.00 | 6,746.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,777.45 | 53,375.77 | 53,375.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,535.45 | 16,409.28 | 8,078.07 | 3,844.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,312.90 | 69,785.05 | 61,453.84 | 3,844.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,613.79 | -66,855.05 | -60,973.84 | 2,901.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.68 | 1,369.83 | 192.28 | -242.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,598.69 | -5,013.57 | -24,483.82 | 10,092.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,195.98 | 67,195.98 | 67,195.98 | 67,295.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,794.67 | 62,182.42 | 42,712.17 | 77,388.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,166.15 | -- | 37,192.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 988.68 | -- | 1,788.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,305.29 | -- | 2,418.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.98 | -- | 391.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 542.52 | -- | 136.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,784.84 | -- | -1,271.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.52 | -- | 228.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.20 | -- | -178.18 | -- | |
| 投资损失 | -13,542.88 | -- | -12,636.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,199.07 | -- | 1,100.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.18 | -- | 18.66 | -- | |
| 存货的减少 | -23,314.33 | -- | -1,702.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,087.87 | -- | 8,951.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,402.53 | -- | -12,090.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,312.32 | -- | -1,988.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,870.02 | -- | 22,358.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,794.67 | -- | 42,712.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,195.98 | -- | 67,195.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,598.69 | -- | -24,483.82 | -- | |
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