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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,159.19 | 306,797.42 | 194,448.28 | 84,894.14 | |
| 收到的税费返还 | 20,533.61 | 17,249.25 | 11,972.55 | 6,530.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,256.89 | 5,389.94 | 3,450.53 | 2,183.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,949.69 | 329,436.61 | 209,871.36 | 93,608.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,681.41 | 200,708.80 | 127,784.69 | 72,020.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,295.81 | 45,803.86 | 30,680.07 | 14,364.48 | |
| 支付的各项税费 | 21,672.99 | 15,985.66 | 10,862.38 | 4,136.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,248.50 | 29,387.66 | 19,156.61 | 9,034.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 399,898.72 | 291,885.98 | 188,483.74 | 99,556.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,050.97 | 37,550.63 | 21,387.61 | -5,947.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.47 | 294.37 | 35.94 | 33.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.50 | 18.37 | 13.78 | 2.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,660.00 | 17,589.98 | 7,060.00 | 3,055.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,368.97 | 17,902.71 | 7,109.72 | 3,090.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,333.39 | 20,676.56 | 14,607.89 | 6,415.39 | |
| 投资所支付的现金 | 894.71 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,847.28 | 113,781.14 | 81,846.47 | 80,979.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,154.84 | 67,505.63 | 6,975.42 | 3,510.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 271,230.22 | 201,963.33 | 103,429.78 | 90,904.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,861.24 | -184,060.62 | -96,320.05 | -87,814.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,163.60 | 108,163.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,083.20 | 178,079.12 | 141,090.04 | 78,702.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,282.49 | 34,085.35 | 20,570.35 | 10,650.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,529.29 | 320,327.67 | 161,660.38 | 89,352.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,575.30 | 155,163.56 | 95,143.36 | 38,128.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,795.47 | 20,891.45 | 15,886.41 | 462.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,812.02 | 3,863.61 | 273.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,569.06 | 42,986.13 | 24,581.94 | 10,698.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,939.82 | 219,041.14 | 135,611.70 | 49,288.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,589.47 | 101,286.53 | 26,048.68 | 40,063.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,040.07 | 2,009.48 | 1,732.38 | 1,078.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,180.74 | -43,213.98 | -47,151.38 | -52,619.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,501.54 | 166,501.54 | 166,501.54 | 166,501.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,320.80 | 123,287.56 | 119,350.16 | 113,881.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,820.06 | -- | 15,862.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,529.77 | -- | 1,132.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,710.40 | -- | 3,847.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,933.73 | -- | 822.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,316.25 | -- | 182.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.34 | -- | 5.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 92.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 508.60 | -- | 0.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,411.32 | -- | 1,638.74 | -- | |
| 投资损失 | 464.33 | -- | 688.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,154.61 | -- | -2,469.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.61 | -- | 971.15 | -- | |
| 存货的减少 | -24,317.74 | -- | -10,469.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 104,282.23 | -- | -77,316.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -78,488.11 | -- | 86,399.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,050.97 | -- | 21,387.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,320.80 | -- | 119,350.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,501.54 | -- | 166,501.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,180.74 | -- | -47,151.38 | -- | |
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