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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,066.84 | 852,954.49 | 575,502.55 | 292,983.26 | |
| 收到的税费返还 | 17,345.98 | 14,961.20 | 11,808.56 | 6,301.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,894.37 | 18,054.40 | 12,323.85 | 5,184.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,307.19 | 885,970.08 | 599,634.97 | 304,470.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,654.27 | 554,577.79 | 384,670.30 | 187,225.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,330.37 | 115,361.32 | 77,529.96 | 39,644.88 | |
| 支付的各项税费 | 30,621.87 | 24,645.57 | 17,711.29 | 5,116.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,677.88 | 55,320.81 | 36,210.52 | 18,869.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 976,284.39 | 749,905.49 | 516,122.08 | 250,856.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,022.80 | 136,064.59 | 83,512.89 | 53,613.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432.08 | 432.20 | 432.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,734.23 | 1,996.98 | 1,949.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,215.93 | 527.30 | 333.68 | 173.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,579.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 275,700.00 | 282,586.65 | 231,442.52 | 123,726.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 287,661.67 | 285,543.13 | 234,158.34 | 123,900.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,773.62 | 26,795.50 | 19,288.13 | 9,734.01 | |
| 投资所支付的现金 | 113,054.30 | 590.90 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 339,041.06 | 346,300.00 | 297,700.00 | 89,938.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 499,868.97 | 373,686.40 | 316,988.13 | 99,672.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212,207.30 | -88,143.26 | -82,829.79 | 24,227.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,726.28 | 4,358.69 | 1,043.38 | 496.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,554.00 | 90.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,356.00 | 16,656.00 | 16,656.00 | 16,656.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,060.51 | 56,905.82 | 40,949.51 | 14,075.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,142.79 | 77,920.51 | 58,648.89 | 31,227.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,959.92 | 19,039.69 | 17,515.45 | 17,205.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,196.68 | 21,479.66 | 20,933.87 | 150.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 206.50 | 64.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,202.75 | 56,279.56 | 37,918.86 | 4,908.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,359.35 | 96,798.91 | 76,368.17 | 22,264.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,216.56 | -18,878.40 | -17,719.29 | 8,963.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,645.47 | 6,141.82 | 6,039.37 | -1,109.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,755.58 | 35,184.75 | -10,996.82 | 85,694.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,365.40 | 234,365.40 | 234,365.40 | 234,365.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,609.82 | 269,550.15 | 223,368.59 | 320,059.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,454.48 | -- | 40,414.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,362.54 | -- | 7,671.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,273.02 | -- | 15,390.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,224.85 | -- | 2,098.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,609.40 | -- | 2,962.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.00 | -- | 1,111.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 664.49 | -- | -82.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,112.38 | -- | -66.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,408.70 | -- | 638.39 | -- | |
| 投资损失 | -10,373.84 | -- | -5,775.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,839.47 | -- | -1,900.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,945.32 | -- | 1,180.50 | -- | |
| 存货的减少 | 19,786.49 | -- | 37,474.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,658.36 | -- | -24,085.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,177.83 | -- | 4,487.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,392.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,022.80 | -- | 83,512.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,609.82 | -- | 223,368.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,365.40 | -- | 234,365.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,755.58 | -- | -10,996.82 | -- | |
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