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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,866.62 | 460,390.71 | 288,826.03 | 150,101.35 | |
| 收到的税费返还 | 18,747.23 | 9,830.86 | 5,668.00 | 3,275.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,261.28 | 26,797.96 | 15,887.10 | 2,885.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,875.13 | 497,019.53 | 310,381.13 | 156,262.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,065.45 | 318,396.34 | 204,084.20 | 104,927.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,377.47 | 69,981.93 | 45,987.75 | 22,887.09 | |
| 支付的各项税费 | 35,536.42 | 24,994.34 | 17,188.97 | 7,015.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,149.39 | 47,228.82 | 30,639.53 | 16,728.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 597,128.72 | 460,601.43 | 297,900.46 | 151,559.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,746.41 | 36,418.11 | 12,480.68 | 4,702.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,815.76 | 354.71 | 143.01 | 9.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.67 | 1.57 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,523.41 | 39,110.00 | 34,650.00 | 6,766.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,472.84 | 39,466.28 | 34,794.01 | 6,776.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,362.20 | 47,723.35 | 28,168.43 | 8,564.49 | |
| 投资所支付的现金 | 43,659.43 | 40,095.23 | 23,098.97 | 12,499.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,466.12 | 73,636.10 | 73,016.00 | 71,842.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,809.25 | 75,990.54 | 35,130.45 | 29,149.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,297.00 | 237,445.22 | 159,413.85 | 122,055.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221,824.16 | -197,978.94 | -124,619.84 | -115,279.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204,781.98 | 203,687.39 | 202,668.46 | 202,039.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 602.00 | 602.00 | 112.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,540.40 | 123,676.01 | 84,081.41 | 17,418.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,460.08 | 50,402.84 | 28,112.26 | 15,286.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,782.46 | 377,766.24 | 314,862.12 | 234,744.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,966.46 | 125,416.87 | 118,876.47 | 69,772.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,832.13 | 25,994.45 | 15,987.94 | 1,815.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,657.01 | 1,583.31 | 1,583.31 | 549.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,681.28 | 49,035.57 | 30,638.07 | 15,783.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,479.86 | 200,446.90 | 165,502.48 | 87,371.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,302.60 | 177,319.34 | 149,359.64 | 147,373.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 705.02 | 561.38 | 441.10 | 110.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,929.86 | 16,319.88 | 37,661.58 | 36,906.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,154.53 | 132,154.53 | 132,154.53 | 130,910.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,084.39 | 148,474.41 | 169,816.11 | 167,817.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,847.03 | -- | 21,326.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,735.13 | -- | 960.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,855.27 | -- | 9,517.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,961.73 | -- | 934.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,842.34 | -- | 275.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 453.33 | -- | 16.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 242.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -375.64 | -- | -271.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,727.28 | -- | 744.94 | -- | |
| 投资损失 | -487.67 | -- | 819.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,940.30 | -- | -1,351.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,016.60 | -- | -863.76 | -- | |
| 存货的减少 | -34,332.05 | -- | -8,395.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -160,038.43 | -- | -33,671.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 155,481.78 | -- | 22,195.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,746.41 | -- | 12,480.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,084.39 | -- | 169,816.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,154.53 | -- | 132,154.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,929.86 | -- | 37,661.58 | -- | |
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