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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,159.67 | 688,279.34 | 446,064.57 | 197,923.48 | |
| 收到的税费返还 | 29,683.66 | 17,881.07 | 11,490.29 | 5,679.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,385.20 | 29,908.72 | 19,407.50 | 9,702.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 920,228.53 | 736,069.14 | 476,962.36 | 213,306.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,011.51 | 513,610.47 | 329,391.06 | 161,108.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,239.02 | 83,663.81 | 55,994.03 | 28,658.62 | |
| 支付的各项税费 | 37,051.68 | 28,077.43 | 22,566.33 | 11,893.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,218.07 | 68,821.30 | 41,079.30 | 19,724.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 845,520.27 | 694,173.00 | 449,030.71 | 221,385.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,708.26 | 41,896.13 | 27,931.65 | -8,079.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,464.12 | 8,340.11 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.77 | 437.67 | 214.66 | 37.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.22 | 71.82 | 68.37 | 3.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,150.88 | 116,074.80 | 38,024.80 | 13,651.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,653.00 | 124,924.40 | 38,307.83 | 13,693.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,881.36 | 28,803.57 | 19,507.83 | 12,200.72 | |
| 投资所支付的现金 | 13,819.75 | 22,259.01 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,314.73 | 127,181.29 | 79,090.36 | 11,890.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,015.84 | 178,243.87 | 98,598.19 | 24,090.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,362.84 | -53,319.47 | -60,290.36 | -10,397.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,507.52 | 2,477.52 | 2,477.52 | 1,277.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,245.00 | 2,215.00 | 2,215.00 | 1,015.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 172,228.77 | 173,830.90 | 101,254.00 | 56,795.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,776.72 | 36,557.42 | 20,683.41 | 6,704.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,513.02 | 212,865.84 | 124,414.93 | 64,777.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,630.67 | 167,813.57 | 100,075.00 | 32,562.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,421.23 | 36,346.47 | 32,929.49 | 3,249.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,108.78 | 1,033.89 | 1,033.89 | 1,541.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,189.22 | 36,946.90 | 21,535.28 | 9,130.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,241.13 | 241,106.94 | 154,539.77 | 44,942.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,728.11 | -28,241.10 | -30,124.84 | 19,835.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,428.07 | 831.87 | 1,283.84 | -280.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,810.76 | -38,832.56 | -61,199.71 | 1,077.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,179.31 | 178,179.31 | 178,179.31 | 178,179.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,368.55 | 139,346.75 | 116,979.60 | 179,257.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -239,684.44 | -- | 11,836.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 267,665.37 | -- | 564.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,795.43 | -- | 14,854.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,798.20 | -- | 2,813.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,233.75 | -- | 1,179.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.45 | -- | -12.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 49.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 768.59 | -- | 734.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,075.47 | -- | 2,415.75 | -- | |
| 投资损失 | 1,245.13 | -- | -916.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,336.79 | -- | -1,020.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -299.97 | -- | -797.69 | -- | |
| 存货的减少 | -31,072.83 | -- | -19,423.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,156.32 | -- | 31,546.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,418.22 | -- | -15,893.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,708.26 | -- | 27,931.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,368.55 | -- | 116,979.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,179.31 | -- | 178,179.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,810.76 | -- | -61,199.71 | -- | |
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