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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,038.41 | 332,274.88 | 202,126.88 | 91,141.34 | |
| 收到的税费返还 | 20,997.44 | 18,920.32 | 13,823.24 | 8,604.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,098.79 | 7,492.43 | 3,431.68 | 2,209.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,134.64 | 358,687.63 | 219,381.80 | 101,955.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,931.41 | 242,243.04 | 162,059.44 | 81,264.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,238.60 | 50,805.54 | 33,831.02 | 17,389.96 | |
| 支付的各项税费 | 20,914.67 | 16,000.98 | 11,434.11 | 4,790.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,616.74 | 40,622.66 | 19,295.99 | 9,931.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 477,701.42 | 349,672.23 | 226,620.56 | 113,376.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,433.22 | 9,015.40 | -7,238.76 | -11,421.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,154.74 | 648.29 | 308.87 | 303.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.39 | 7.06 | 2.31 | 2.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,761.73 | 70,580.55 | 53,080.55 | 50,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,967.86 | 71,235.90 | 53,391.73 | 50,335.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,740.59 | 28,577.17 | 12,725.45 | 7,677.11 | |
| 投资所支付的现金 | 23,706.45 | 15,425.59 | 8,209.16 | 856.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,659.45 | 7,291.73 | 7,221.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,271.60 | 47,192.30 | 29,161.76 | 26,111.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,378.09 | 98,486.79 | 57,318.16 | 34,644.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 589.77 | -27,250.89 | -3,926.43 | 15,690.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,499.19 | 7,499.19 | 7,499.19 | 7,459.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,246.66 | 86,244.99 | 39,469.03 | 19,369.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,231.73 | 42,095.10 | 27,505.32 | 11,915.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,977.59 | 135,839.28 | 74,473.55 | 38,743.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,097.31 | 31,686.90 | 9,195.20 | 6,095.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,723.32 | 43,757.41 | 24,523.79 | 22,514.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,104.77 | 930.64 | 930.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,147.55 | 43,711.52 | 30,729.89 | 13,079.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,968.18 | 119,155.82 | 64,448.88 | 41,690.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,009.41 | 16,683.46 | 10,024.67 | -2,946.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,801.33 | 2,382.45 | 1,705.80 | 713.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,833.73 | 830.41 | 565.27 | 2,036.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,320.80 | 71,320.80 | 71,320.80 | 71,320.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,154.53 | 72,151.21 | 71,886.06 | 73,356.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,210.96 | -- | 16,169.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,563.85 | -- | -467.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,866.24 | -- | 6,060.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,659.56 | -- | 1,224.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,493.64 | -- | 738.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.00 | -- | 40.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 146.85 | -- | 489.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 888.20 | -- | -1,304.73 | -- | |
| 投资损失 | -262.22 | -- | 579.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,240.56 | -- | -1,132.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -407.31 | -- | -64.98 | -- | |
| 存货的减少 | -4,304.84 | -- | -11,640.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 94,359.90 | -- | -42,981.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -120,628.05 | -- | 25,050.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,433.22 | -- | -7,238.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,154.53 | -- | 71,886.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,320.80 | -- | 71,320.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,833.73 | -- | 565.27 | -- | |
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