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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,517.16 | 696,897.58 | 452,663.01 | 216,191.70 | |
| 收到的税费返还 | 26,934.21 | 20,579.60 | 13,914.09 | 7,153.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,780.41 | 15,282.78 | 9,294.28 | 5,870.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,231.78 | 732,759.96 | 475,871.38 | 229,215.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,733.55 | 471,290.37 | 299,632.16 | 156,105.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,158.81 | 107,909.82 | 73,952.82 | 36,299.25 | |
| 支付的各项税费 | 33,096.17 | 29,559.00 | 23,141.43 | 4,059.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,594.94 | 67,132.94 | 38,651.28 | 21,082.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 938,583.47 | 675,892.13 | 435,377.69 | 217,547.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,648.31 | 56,867.83 | 40,493.69 | 11,668.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,641.64 | 7,723.15 | 5,241.15 | 1,441.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,361.83 | 13,963.39 | 1.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,777.92 | 2,925.66 | 177.81 | 145.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 448.00 | -93.26 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,866.30 | 67,473.83 | 37,350.19 | 12,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,285.87 | 87,932.47 | 56,639.27 | 14,487.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,023.54 | 20,300.92 | 13,264.90 | 7,709.40 | |
| 投资所支付的现金 | 9,579.11 | 8,200.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,443.26 | 70,307.41 | 43,334.27 | 17,354.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,045.91 | 98,808.33 | 64,599.17 | 28,064.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,239.95 | -10,875.87 | -7,959.89 | -13,576.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,617.15 | 4,262.85 | 1,264.67 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,206.49 | 57,937.67 | 36,024.48 | 28,143.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,027.64 | 62,404.52 | 37,493.16 | 28,143.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,540.66 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,510.11 | 43,203.05 | 138.98 | 175.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,837.46 | 58,757.47 | 33,229.28 | 17,860.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,888.24 | 103,260.52 | 33,368.26 | 18,036.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,860.60 | -40,856.00 | 4,124.90 | 10,107.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,493.54 | 726.14 | -704.26 | 1,464.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,534.12 | 5,862.11 | 35,954.43 | 9,664.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,247.17 | 231,247.17 | 231,247.17 | 231,247.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,781.29 | 237,109.28 | 267,201.60 | 240,911.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,900.44 | -- | 23,818.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,091.26 | -- | -2,862.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,085.96 | -- | 15,725.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,582.56 | -- | 3,573.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,680.13 | -- | 2,853.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.31 | -- | 659.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 381.40 | -- | 8.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 202.78 | -- | 661.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,021.07 | -- | 791.42 | -- | |
| 投资损失 | -8,659.65 | -- | -7,256.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.24 | -- | 747.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,904.45 | -- | 2,215.46 | -- | |
| 存货的减少 | -76,605.32 | -- | -40,032.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,027.91 | -- | -41,660.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,696.65 | -- | 81,252.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,531.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,648.31 | -- | 40,493.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,781.29 | -- | 267,201.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,247.17 | -- | 231,247.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,534.12 | -- | 35,954.43 | -- | |
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