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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,600.02 | 557,622.36 | 358,203.62 | 190,304.62 | |
| 收到的税费返还 | 22,771.36 | 12,296.01 | 8,983.57 | 5,564.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,265.40 | 10,091.97 | 5,920.59 | 6,998.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 795,636.78 | 580,010.34 | 373,107.78 | 202,867.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,684.25 | 406,830.30 | 268,125.23 | 161,726.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,973.11 | 89,156.60 | 60,293.13 | 30,567.30 | |
| 支付的各项税费 | 21,389.43 | 14,869.35 | 9,451.92 | 3,726.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,633.46 | 49,246.85 | 27,477.13 | 18,492.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,680.25 | 560,103.10 | 365,347.41 | 214,511.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,956.53 | 19,907.23 | 7,760.37 | -11,643.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,256.70 | 194,821.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.44 | 115.14 | 5.44 | 4.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 875.43 | 80.05 | 31.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,259.81 | -2,409.81 | -2,409.81 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,774.36 | 30,825.77 | 20,121.26 | 3,962.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,147.93 | 224,582.16 | 17,748.56 | 1,557.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,972.03 | 15,767.21 | 10,697.88 | 6,023.28 | |
| 投资所支付的现金 | 6,505.28 | 5,192.78 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,284.81 | 23,325.41 | 13,671.59 | 3,706.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,762.11 | 44,285.40 | 24,369.46 | 9,729.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198,385.82 | 180,296.75 | -6,620.90 | -8,172.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,210.00 | 1,050.00 | 950.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,210.00 | 1,050.00 | 950.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,199.72 | 32,243.87 | 22,210.80 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,033.19 | 35,470.90 | 24,328.09 | 14,524.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,442.91 | 68,764.76 | 47,488.88 | 14,774.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,976.23 | 130,830.00 | 67,619.98 | 22,602.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,284.58 | 3,522.22 | 2,869.49 | 1,418.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,576.04 | 32,706.28 | 19,036.84 | 11,619.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,836.86 | 167,058.49 | 89,526.31 | 35,641.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,393.95 | -98,293.73 | -42,037.43 | -20,866.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,806.99 | -4,817.60 | -619.65 | -64.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,141.41 | 97,092.65 | -41,517.62 | -40,747.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,105.76 | 106,105.76 | 106,105.76 | 106,105.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,247.17 | 203,198.41 | 64,588.14 | 65,358.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,941.83 | -- | 7,059.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,569.39 | -- | 1,045.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,062.50 | -- | 22,167.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,404.53 | -- | 3,529.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,606.82 | -- | 1,849.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -815.18 | -- | 271.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 656.27 | -- | 406.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,180.82 | -- | -255.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,059.57 | -- | 3,085.98 | -- | |
| 投资损失 | 1,440.97 | -- | 765.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,709.96 | -- | -709.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,031.78 | -- | 146.24 | -- | |
| 存货的减少 | -6,496.57 | -- | 10,708.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,541.26 | -- | 29,221.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,155.85 | -- | -71,532.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,956.53 | -- | 7,760.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,247.17 | -- | 64,588.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,105.76 | -- | 106,105.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,141.41 | -- | -41,517.62 | -- | |
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