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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,100.10 | 623,788.18 | 435,666.79 | 242,889.98 | |
| 收到的税费返还 | 23,208.82 | 13,541.24 | 9,294.13 | 4,503.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,480.60 | 20,684.36 | 13,806.06 | 12,220.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 904,789.52 | 658,013.78 | 458,766.99 | 259,613.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,438.85 | 478,348.48 | 317,253.33 | 157,291.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,020.58 | 95,518.95 | 64,041.36 | 33,495.28 | |
| 支付的各项税费 | 34,929.51 | 24,372.12 | 16,256.86 | 6,835.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,366.74 | 74,795.40 | 44,837.57 | 28,726.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 858,755.68 | 673,034.95 | 442,389.11 | 226,348.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,033.84 | -15,021.17 | 16,377.87 | 33,265.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,464.95 | 32,600.00 | 32,738.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.83 | 38.02 | 37.26 | 17.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,060.34 | 20,953.69 | 7.36 | 3.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 629.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,767.01 | 62,049.48 | 7,172.82 | 5,172.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,979.21 | 115,641.19 | 39,956.29 | 5,193.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,578.19 | 28,690.83 | 22,238.39 | 15,091.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,739.84 | 4,559.15 | 209.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,330.00 | 24,084.14 | 4,665.92 | 6,507.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,648.03 | 57,334.11 | 27,113.31 | 21,598.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,331.18 | 58,307.08 | 12,842.99 | -16,405.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.26 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,404.64 | 57,703.04 | 24,194.88 | 3,633.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,173.19 | 53,058.79 | 37,212.05 | 9,298.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,646.09 | 110,761.83 | 61,406.94 | 12,931.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,023.09 | 98,441.86 | 38,001.19 | 19,509.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,458.08 | 7,857.53 | 5,767.34 | 3,024.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.50 | 280.00 | 280.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,432.75 | 69,339.95 | 55,935.10 | 9,261.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,913.92 | 175,639.34 | 99,703.63 | 31,795.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,267.83 | -64,877.51 | -38,296.70 | -18,864.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,359.99 | 9.35 | 396.50 | 352.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,262.79 | -21,582.25 | -8,679.34 | -1,651.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,368.55 | 131,368.55 | 130,684.19 | 131,368.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,105.76 | 109,786.30 | 122,004.85 | 129,717.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,148.08 | -- | 26,123.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,205.18 | -- | 991.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,423.09 | -- | 14,931.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,980.12 | -- | 3,604.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,602.76 | -- | 839.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,157.42 | -- | -76.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.21 | -- | 1,146.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,743.47 | -- | -384.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,607.93 | -- | 6,247.25 | -- | |
| 投资损失 | -20,342.50 | -- | -24,729.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -785.85 | -- | 841.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -575.50 | -- | -204.42 | -- | |
| 存货的减少 | -40,310.21 | -- | 13,574.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,457.58 | -- | -18,475.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,085.10 | -- | -8,053.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,033.84 | -- | 16,377.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,105.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,368.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 122,004.85 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 130,684.19 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,262.79 | -- | -8,679.34 | -- | |
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