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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,980.62 | 873,702.60 | 571,818.64 | 255,073.43 | |
| 收到的税费返还 | 25,875.39 | 22,842.84 | 16,654.09 | 8,930.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,734.08 | 18,430.55 | 8,818.70 | 8,504.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,194,590.10 | 914,975.99 | 597,291.43 | 272,507.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 817,274.74 | 623,907.43 | 407,982.82 | 199,103.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,120.71 | 111,998.23 | 75,692.85 | 37,841.24 | |
| 支付的各项税费 | 24,563.01 | 18,800.53 | 13,384.00 | 4,498.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,022.25 | 74,293.71 | 41,681.42 | 25,042.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,980.71 | 828,999.89 | 538,741.09 | 266,485.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,609.39 | 85,976.10 | 58,550.33 | 6,022.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,428.62 | 5,002.62 | 5,000.00 | 2.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,978.89 | 2,790.81 | 359.66 | 87.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.85 | 153.42 | 125.49 | 105.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,080.00 | 227,110.29 | 193,723.19 | 66,654.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,728.35 | 235,057.14 | 199,208.33 | 66,850.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,716.15 | 18,107.31 | 10,915.09 | 4,365.35 | |
| 投资所支付的现金 | 104,651.32 | 5,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302,180.00 | 221,599.75 | 213,704.37 | 115,657.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,547.48 | 244,807.06 | 224,619.46 | 120,022.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,819.12 | -9,749.93 | -25,411.12 | -53,172.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,022.65 | 4,284.15 | 1,653.06 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,148.91 | 21,204.75 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,720.60 | 91,185.02 | 66,774.48 | 30,507.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,892.16 | 116,673.92 | 88,427.54 | 51,307.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,274.79 | 22,980.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,363.53 | 40,194.64 | 284.49 | 156.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 320.40 | 123.00 | 123.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,134.58 | 70,055.82 | 54,350.84 | 29,803.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,772.90 | 133,230.47 | 55,635.32 | 29,959.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,880.74 | -16,556.55 | 32,792.22 | 21,347.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,674.58 | 20,274.67 | 10,439.01 | 292.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,415.89 | 79,944.30 | 76,370.45 | -25,509.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,781.29 | 255,781.29 | 255,781.29 | 255,781.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,365.40 | 335,725.59 | 332,151.74 | 230,271.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,484.17 | -- | 33,645.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,519.55 | -- | -908.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,981.14 | -- | 14,539.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,905.16 | -- | 3,630.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,006.08 | -- | 2,429.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,619.72 | -- | 457.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,073.05 | -- | 34.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 357.94 | -- | 311.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,248.45 | -- | 1,765.17 | -- | |
| 投资损失 | -3,789.60 | -- | -847.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -422.11 | -- | -408.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,401.78 | -- | 3,424.97 | -- | |
| 存货的减少 | 18,469.42 | -- | -4,586.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,639.80 | -- | -4,873.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,223.59 | -- | 8,737.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,479.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,609.39 | -- | 58,550.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,365.40 | -- | 332,151.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,781.29 | -- | 255,781.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,415.89 | -- | 76,370.45 | -- | |
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