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| 大洋电机(002249) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,259.71 | 575,211.31 | 382,087.92 | 166,718.46 | |
| 收到的税费返还 | 24,751.91 | 17,529.89 | 12,330.29 | 7,178.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,250.31 | 24,530.97 | 9,696.44 | 6,028.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 827,261.93 | 617,272.17 | 404,114.65 | 179,925.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,737.75 | 445,467.42 | 293,985.89 | 126,126.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,873.89 | 87,368.32 | 59,144.80 | 28,911.75 | |
| 支付的各项税费 | 30,779.49 | 24,778.64 | 18,387.26 | 9,561.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,038.40 | 64,332.66 | 41,526.37 | 19,293.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 813,429.54 | 621,947.05 | 413,044.33 | 183,893.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,832.40 | -4,674.88 | -8,929.68 | -3,967.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,470.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.85 | 484.28 | 343.62 | 338.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,290.61 | 1,295.88 | 62.57 | 5.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,470.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,947.47 | 41,507.69 | 37,786.14 | 30,200.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,117.73 | 49,758.64 | 38,192.32 | 30,544.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,304.23 | 53,398.78 | 30,562.07 | 17,620.56 | |
| 投资所支付的现金 | 5,173.47 | 7,935.47 | 5,173.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,651.95 | 12,910.49 | 6,911.31 | 1,401.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,129.66 | 74,244.75 | 42,646.84 | 19,021.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,011.93 | -24,486.10 | -4,454.52 | 11,522.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,098.41 | 20,104.91 | 1,959.92 | 246.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,069.52 | 18,546.52 | 450.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 232,716.00 | 182,572.02 | 128,326.00 | 39,826.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,966.61 | 47,927.01 | 32,105.39 | 20,416.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,781.02 | 250,603.94 | 162,391.31 | 60,489.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,478.50 | 106,056.27 | 72,612.19 | 29,439.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,284.30 | 24,526.26 | 21,946.05 | 1,226.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,840.50 | 1,624.40 | 1,624.40 | 1,138.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,936.63 | 60,910.97 | 34,882.85 | 22,626.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,699.43 | 191,493.49 | 129,441.09 | 53,293.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,081.59 | 59,110.45 | 32,950.22 | 7,196.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,192.87 | 1,176.74 | 70.45 | -1.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,094.92 | 31,126.21 | 19,636.46 | 14,749.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,084.39 | 139,084.39 | 139,084.39 | 139,084.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,179.31 | 170,210.60 | 158,720.85 | 153,834.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,888.92 | -- | 15,416.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,734.30 | -- | 1,059.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,003.11 | -- | 13,241.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,662.45 | -- | 2,253.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,356.19 | -- | 496.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.79 | -- | -4.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 222.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -442.09 | -- | 0.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,930.62 | -- | 834.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,208.54 | -- | 956.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,690.05 | -- | 1,936.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,891.03 | -- | -1,456.30 | -- | |
| 存货的减少 | -41,656.09 | -- | -10,017.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,288.56 | -- | -55,327.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,239.37 | -- | 21,457.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,832.40 | -- | -8,929.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,179.31 | -- | 158,720.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,084.39 | -- | 139,084.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,094.92 | -- | 19,636.46 | -- | |
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