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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,923.72 | 15,468.94 | 10,269.43 | 4,425.96 | |
| 收到的税费返还 | 16.71 | 24.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.68 | 903.13 | 633.83 | 203.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,106.11 | 16,397.05 | 10,903.26 | 4,629.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,514.35 | 9,536.66 | 7,289.95 | 3,151.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,211.01 | 7,381.35 | 5,031.01 | 2,625.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,862.81 | 1,155.61 | 892.05 | 352.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,239.76 | 1,683.32 | 1,046.34 | 670.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,827.94 | 19,756.94 | 14,259.34 | 6,799.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,721.82 | -3,359.89 | -3,356.08 | -2,169.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.72 | 225.72 | 0.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.70 | 15.70 | 15.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241.42 | 241.42 | 16.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,399.98 | 1,182.39 | 863.04 | 316.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399.98 | 1,182.39 | 863.04 | 316.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,158.56 | -940.96 | -846.71 | -316.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 309.36 | 101.08 | 1.88 | 1.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,809.36 | 5,601.08 | 2,001.88 | 1.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 617.42 | 471.37 | 316.43 | 157.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.69 | 567.69 | 276.29 | 247.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,685.11 | 6,539.07 | 2,592.72 | 405.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -875.74 | -937.99 | -590.84 | -403.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,756.13 | -5,238.84 | -4,793.63 | -2,889.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,350.17 | 9,738.23 | 9,738.23 | 9,738.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,594.04 | 4,499.39 | 4,944.60 | 6,848.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,125.51 | -- | -1,675.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 533.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,359.01 | -- | 1,884.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.43 | -- | 24.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.40 | -- | -31.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.59 | -- | 315.82 | -- | |
| 投资损失 | -208.11 | -- | -277.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,423.09 | -- | -1,672.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -272.35 | -- | -1,012.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,204.39 | -- | -911.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,721.82 | -- | -3,356.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,594.04 | -- | 4,944.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,350.17 | -- | 9,738.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,756.13 | -- | -4,793.63 | -- | |
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