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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,250.85 | 63,316.39 | 34,955.52 | 15,287.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,217.92 | 1,778.21 | 1,074.05 | 411.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.55 | 3,451.48 | 2,453.62 | 514.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,208.32 | 68,546.07 | 38,483.19 | 16,213.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,973.22 | 42,793.82 | 21,474.76 | 9,865.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,770.81 | 14,214.56 | 10,077.89 | 4,189.09 | |
| 支付的各项税费 | 6,202.40 | 4,591.27 | 2,691.72 | 1,205.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,293.42 | 2,987.74 | 1,621.39 | 828.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,239.85 | 64,587.39 | 35,865.76 | 16,087.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,968.47 | 3,958.68 | 2,617.43 | 126.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.43 | 0.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.48 | 139.20 | 20.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.21 | 480.00 | 355.00 | 355.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,450.68 | 619.63 | 375.27 | 355.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,714.02 | 19,646.32 | 14,212.49 | 3,142.82 | |
| 投资所支付的现金 | 11,923.15 | 200.00 | -- | 1,438.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,313.35 | 9,313.35 | 9,313.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,350.52 | 29,159.68 | 23,525.84 | 4,580.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,899.84 | -28,540.04 | -23,150.58 | -4,225.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,703.33 | 7,703.33 | 7,703.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 4,168.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 234.62 | 154.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,703.33 | 12,105.95 | 9,858.11 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 37.02 | 3.11 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,367.46 | 5,147.00 | 5,147.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,437.85 | 3,351.57 | 3,093.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,805.31 | 8,535.60 | 8,243.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,898.02 | 3,570.35 | 1,614.37 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,033.35 | -21,011.01 | -18,918.77 | -4,099.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,628.82 | 26,628.82 | 26,628.82 | 26,628.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,595.47 | 5,617.81 | 7,710.05 | 22,529.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,644.20 | -- | 8,365.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 568.60 | -- | 428.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,463.63 | -- | 3,452.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.51 | -- | 108.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.10 | -- | 48.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.55 | -- | -3.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.80 | -- | -70.25 | -- | |
| 投资损失 | 20.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.85 | -- | -81.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,649.06 | -- | -3,587.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,249.10 | -- | -10,536.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,665.12 | -- | 4,493.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,968.47 | -- | 2,617.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,595.47 | -- | 7,710.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,628.82 | -- | 26,628.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,033.35 | -- | -18,918.77 | -- | |
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