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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,453.06 | 309,917.97 | 197,677.00 | 97,844.15 | |
| 收到的税费返还 | 24,082.20 | 17,680.32 | 12,462.96 | 6,557.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,279.06 | 42,719.50 | 31,229.08 | 12,031.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,814.32 | 370,317.79 | 241,369.04 | 116,433.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,524.89 | 205,654.42 | 136,970.49 | 69,039.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,498.31 | 63,639.54 | 43,849.68 | 24,550.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,936.12 | 8,347.69 | 5,146.98 | 2,390.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,697.39 | 46,293.58 | 33,262.32 | 9,634.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 421,656.70 | 323,935.23 | 219,229.46 | 105,614.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,157.62 | 46,382.57 | 22,139.57 | 10,818.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 613.65 | 574.44 | 574.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,391.60 | 2,533.44 | 1,832.76 | 1,512.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,737.99 | 2,627.44 | 623.98 | 73.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,342.12 | 99,540.51 | 65,233.17 | 40,035.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,085.37 | 105,275.84 | 68,264.35 | 41,621.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,293.07 | 66,754.14 | 51,795.87 | 34,270.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,242.22 | 82,806.38 | 56,336.49 | 41,077.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,715.29 | 151,740.52 | 110,312.36 | 75,347.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,629.92 | -46,464.69 | -42,048.01 | -33,725.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,620.23 | 1,752.17 | 1,700.15 | 32.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,587.73 | 1,667.65 | 1,667.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,571.65 | 9,628.35 | 2,196.84 | 2,196.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,191.89 | 11,380.52 | 3,896.99 | 2,229.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,740.90 | 9,626.85 | 3,000.93 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,992.19 | 27,976.48 | 27,956.49 | 40.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,722.89 | 16,112.94 | 15,876.87 | 15,000.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,455.97 | 53,716.26 | 46,834.28 | 15,040.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,264.09 | -42,335.75 | -42,937.29 | -12,811.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,029.31 | 2,495.07 | 656.54 | -777.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,707.09 | -39,922.80 | -62,189.19 | -36,496.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,597.99 | 172,597.99 | 172,597.99 | 172,597.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,890.90 | 132,675.19 | 110,408.80 | 136,101.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,498.99 | -- | 25,796.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,674.52 | -- | -343.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,273.06 | -- | 16,836.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,089.17 | -- | 483.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.35 | -- | 304.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.23 | -- | 20.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 208.49 | -- | 124.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.71 | -- | -241.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,321.96 | -- | -2,677.28 | -- | |
| 投资损失 | -5,371.67 | -- | -1,847.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -736.58 | -- | -81.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,800.65 | -- | 513.87 | -- | |
| 存货的减少 | -19,666.94 | -- | -16,733.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,562.50 | -- | 5,874.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,402.23 | -- | -7,801.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,493.24 | -- | 1,619.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,157.62 | -- | 22,139.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,890.90 | -- | 110,408.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,597.99 | -- | 172,597.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,707.09 | -- | -62,189.19 | -- | |
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