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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,506.44 | 153,297.22 | 93,427.48 | 51,609.91 | |
| 收到的税费返还 | 6,718.64 | 5,013.98 | 3,367.66 | 1,890.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,345.72 | 18,712.44 | 14,886.96 | 1,026.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,570.80 | 177,023.63 | 111,682.09 | 54,527.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,222.24 | 100,374.29 | 64,479.49 | 31,961.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,246.76 | 33,187.02 | 22,005.69 | 11,788.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,550.39 | 8,045.62 | 3,874.48 | 2,886.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,679.61 | 22,842.05 | 16,172.28 | 1,753.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,699.00 | 164,448.99 | 106,531.94 | 48,389.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,871.80 | 12,574.65 | 5,150.15 | 6,138.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,513.25 | 2,167.42 | 2,167.42 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,534.33 | 19,896.38 | 19,711.20 | 312.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.31 | 4.01 | 3.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,170.00 | 69,038.00 | 56,118.00 | 40,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,225.88 | 91,105.81 | 77,999.80 | 40,992.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,860.99 | 42,143.12 | 21,999.95 | 14,352.53 | |
| 投资所支付的现金 | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,407.46 | 52,150.00 | 37,178.07 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,588.44 | 102,613.12 | 67,498.02 | 39,352.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,362.56 | -11,507.31 | 10,501.77 | 1,639.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,305.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,305.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,359.30 | 10,879.30 | 4,294.21 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,664.30 | 10,879.30 | 4,294.21 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,369.30 | 10,369.30 | 4,794.21 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,029.74 | 6,623.16 | 6,621.71 | 32.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.75 | 411.20 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,599.79 | 17,403.66 | 11,435.92 | 532.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,935.49 | -6,524.35 | -7,141.71 | -532.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,071.08 | 1,094.34 | 465.39 | -336.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,644.83 | -4,362.68 | 8,975.61 | 6,909.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,240.24 | 109,240.24 | 109,240.24 | 109,240.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,885.08 | 104,877.56 | 118,215.85 | 116,149.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,930.37 | -- | 25,990.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,145.99 | -- | -76.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,396.80 | -- | 7,849.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 740.13 | -- | 366.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.71 | -- | 87.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.91 | -- | 160.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 361.60 | -- | 15.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,462.74 | -- | 2,288.70 | -- | |
| 投资损失 | -26,696.79 | -- | -20,558.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.24 | -- | 54.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,041.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,310.54 | -- | -10,215.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,851.89 | -- | 3,058.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,362.59 | -- | -4,381.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 985.16 | -- | 512.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,871.80 | -- | 5,150.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,885.08 | -- | 118,215.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,240.24 | -- | 109,240.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,644.83 | -- | 8,975.61 | -- | |
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