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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,698.13 | 189,803.35 | 117,729.61 | 58,139.62 | |
| 收到的税费返还 | 7,613.43 | 4,590.72 | 2,704.95 | 1,239.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,340.76 | 24,027.48 | 17,042.10 | 3,877.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,652.31 | 218,421.55 | 137,476.66 | 63,256.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,692.66 | 118,692.31 | 73,113.84 | 31,575.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,397.85 | 38,312.83 | 25,034.19 | 14,631.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,545.87 | 5,205.59 | 3,547.33 | 1,899.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,308.40 | 27,617.09 | 17,152.09 | 9,871.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,944.79 | 189,827.82 | 118,847.45 | 57,977.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,707.52 | 28,593.73 | 18,629.21 | 5,278.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,860.11 | 866.49 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,151.40 | 10,359.55 | 3,158.15 | 2,345.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.77 | 5.89 | 5.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 287,467.94 | 62,800.26 | 43,253.56 | 2,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,737.21 | 74,032.18 | 46,417.48 | 5,125.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,932.35 | 60,070.04 | 35,472.11 | 14,831.10 | |
| 投资所支付的现金 | 2,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 284,696.90 | 35,805.74 | 26,512.53 | 7,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,209.25 | 97,455.78 | 63,564.63 | 22,061.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,472.04 | -23,423.60 | -17,147.16 | -16,935.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,669.03 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,850.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,047.55 | 9,738.07 | 6,484.95 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,750.00 | 5,003.93 | 4,406.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,466.58 | 15,972.00 | 12,121.48 | 1,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,626.70 | 12,724.50 | 8,964.95 | 980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,465.66 | 8,680.62 | 179.65 | 59.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,190.65 | 6,383.93 | 6,295.53 | 366.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,283.00 | 27,789.05 | 15,440.13 | 1,406.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,816.42 | -11,817.04 | -3,318.65 | -176.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -689.98 | -65.02 | -3.10 | -326.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,270.92 | -6,711.93 | -1,839.69 | -12,158.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,885.08 | 121,885.08 | 121,885.08 | 121,885.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,614.16 | 115,173.15 | 120,045.38 | 109,726.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,925.31 | -- | 16,038.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,735.69 | -- | 489.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,969.04 | -- | 9,404.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.53 | -- | 384.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.42 | -- | 97.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.82 | -- | 24.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 715.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,356.71 | -- | 3,128.31 | -- | |
| 投资损失 | -22,242.04 | -- | -6,526.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -806.20 | -- | 8.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,052.70 | -- | 206.68 | -- | |
| 存货的减少 | -10,573.19 | -- | -3,251.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,042.29 | -- | -3,939.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,911.13 | -- | 2,432.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,921.10 | -- | 130.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,707.52 | -- | 18,629.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,614.16 | -- | 120,045.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,885.08 | -- | 121,885.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,270.92 | -- | -1,839.69 | -- | |
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