| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,250.52 | 70,856.38 | 47,451.78 | 21,525.96 |
| 收到的税费返还 | 1,505.31 | 1,358.54 | 722.41 | 417.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,067.33 | 864.37 | 356.24 | 544.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,823.16 | 73,079.28 | 48,530.43 | 22,488.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,129.43 | 39,117.68 | 28,080.68 | 13,115.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,748.75 | 14,552.57 | 9,505.86 | 5,023.94 |
| 支付的各项税费 | 7,158.74 | 5,352.52 | 2,937.28 | 1,484.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,551.58 | 3,441.30 | 666.74 | 1,651.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,588.50 | 62,464.06 | 41,190.55 | 21,275.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,234.65 | 10,615.22 | 7,339.87 | 1,212.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.09 | 156.60 | 134.86 | 135.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,017.66 | 17,817.66 | 1,180.00 | 380.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,443.00 | 17,974.25 | 1,314.86 | 515.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,179.38 | 9,770.97 | 7,302.48 | 3,596.87 |
| 投资所支付的现金 | 3,850.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,305.66 | 71,807.76 | 800.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 129,335.04 | 83,578.73 | 10,102.48 | 3,896.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,892.03 | -65,604.48 | -8,787.62 | -3,381.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 119,737.12 | 120,046.25 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 233.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,737.12 | 144,279.51 | 14,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,035.53 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,614.21 | 6,578.70 | 6,383.86 | 265.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,033.40 | 2,528.66 | 2,033.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,647.61 | 49,142.90 | 10,417.26 | 2,265.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,089.51 | 95,136.62 | 3,582.74 | 2,734.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,432.13 | 40,147.36 | 2,134.99 | 565.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,595.47 | 7,595.47 | 7,595.47 | 7,645.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,027.60 | 47,742.83 | 9,730.47 | 8,210.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,236.31 | -- | 8,442.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 604.47 | -- | 416.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,749.65 | -- | 4,295.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 529.86 | -- | 257.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 155.18 | -- | 12.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 830.63 | -- | 156.35 | -- |
| 投资损失 | -1,849.09 | -- | -945.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -89.07 | -- | -1.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 101.77 | -- | 995.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,684.12 | -- | -8,209.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,644.10 | -- | 1,919.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,234.65 | -- | 7,339.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,027.60 | -- | 9,730.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,595.47 | -- | 7,595.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,432.13 | -- | 2,134.99 | -- |
每日必读
发行与分配