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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,493.45 | 236,877.32 | 157,266.75 | 74,652.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,960.82 | 4,891.31 | 3,253.73 | 1,837.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,835.00 | 30,229.13 | 19,861.50 | 2,454.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,289.27 | 271,997.76 | 180,381.98 | 78,944.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,827.27 | 134,588.53 | 91,722.35 | 42,433.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,212.88 | 47,356.96 | 32,883.55 | 18,602.30 | |
| 支付的各项税费 | 7,601.81 | 6,016.12 | 4,059.49 | 3,451.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,323.27 | 33,911.55 | 22,135.70 | 3,548.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,965.24 | 221,873.17 | 150,801.09 | 68,036.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,324.04 | 50,124.59 | 29,580.89 | 10,908.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | 1,424.82 | 1,424.82 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,350.87 | 4,004.20 | 3,504.12 | 2,496.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,496.53 | 1,386.15 | 82.25 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 253,308.50 | 104,583.79 | 95,304.76 | 52,384.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,955.90 | 111,398.95 | 100,315.94 | 55,881.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,731.08 | 47,588.99 | 28,550.60 | 11,757.12 | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 6,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,250.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243,613.39 | 110,071.68 | 94,161.68 | 85,558.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,144.48 | 166,510.68 | 122,712.28 | 97,315.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,188.58 | -55,111.73 | -22,396.34 | -41,434.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,397.11 | 11,397.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,397.11 | 11,397.11 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,613.56 | 24,612.51 | 17,464.12 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,234.91 | 36,009.62 | 17,464.12 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,720.48 | 3,794.41 | 2,243.16 | 906.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,836.42 | 12,582.39 | 12,264.55 | 49.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,806.89 | 16,376.80 | 14,507.71 | 955.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,428.01 | 19,632.82 | 2,956.41 | 14,044.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,031.75 | -690.34 | 78.58 | 90.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,531.72 | 13,955.35 | 10,219.55 | -16,391.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,614.16 | 101,614.16 | 101,614.16 | 101,614.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,145.88 | 115,569.50 | 111,833.71 | 85,222.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,087.51 | -- | 18,719.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,779.62 | -- | -268.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,633.61 | -- | 12,199.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 886.47 | -- | 476.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 456.92 | -- | 115.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,553.21 | -- | -18.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.23 | -- | 22.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -566.41 | -- | -105.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,067.53 | -- | 203.82 | -- | |
| 投资损失 | -9,454.33 | -- | -3,323.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.33 | -- | 348.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,226.35 | -- | 750.92 | -- | |
| 存货的减少 | -11,749.60 | -- | 2,737.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,768.09 | -- | 19,371.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,232.38 | -- | -22,759.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,242.41 | -- | 1,111.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,324.04 | -- | 29,580.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,145.88 | -- | 111,833.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,614.16 | -- | 101,614.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,531.72 | -- | 10,219.55 | -- | |
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