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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,763.75 | 155,428.45 | 102,261.35 | 50,989.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,277.77 | 2,213.73 | 1,673.59 | 1,157.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,169.60 | 2,012.40 | 1,263.94 | 541.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,211.12 | 159,654.57 | 105,198.88 | 52,688.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,535.36 | 84,668.72 | 54,796.11 | 26,966.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,611.23 | 25,393.25 | 17,634.69 | 9,874.92 | |
| 支付的各项税费 | 8,701.70 | 7,969.50 | 4,432.89 | 2,936.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,475.55 | 7,939.46 | 5,352.72 | 2,636.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,323.83 | 125,970.94 | 82,216.41 | 42,413.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,887.29 | 33,683.64 | 22,982.48 | 10,274.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,869.41 | 1,828.65 | 1,373.89 | 289.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.33 | 13.86 | 11.97 | 11.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,060.00 | 45,490.00 | 31,490.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,938.74 | 47,332.51 | 32,875.86 | 13,701.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,298.84 | 42,056.97 | 31,811.22 | 21,394.46 | |
| 投资所支付的现金 | 13,246.73 | 5,253.86 | 5,003.86 | 5,003.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,920.00 | 4,940.00 | 4,000.00 | 350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,470.57 | 52,250.83 | 40,815.08 | 26,748.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,531.83 | -4,918.32 | -7,939.22 | -13,047.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,547.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,561.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 116,288.05 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,835.21 | 15,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,500.00 | 10,900.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,993.77 | 6,907.30 | 6,631.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,598.77 | 17,807.30 | 6,631.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,236.43 | -2,807.30 | 1,368.05 | 5,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -935.44 | -686.58 | -379.33 | -158.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,656.46 | 25,271.44 | 16,031.98 | 2,068.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,583.78 | 43,583.78 | 43,583.78 | 43,583.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,240.24 | 68,855.22 | 59,615.76 | 45,652.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,261.41 | -- | 15,624.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 639.33 | -- | -269.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,515.51 | -- | 4,686.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 724.34 | -- | 353.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.04 | -- | 0.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.63 | -- | -11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,827.66 | -- | 82.77 | -- | |
| 投资损失 | -7,009.42 | -- | -2,373.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 177.86 | -- | 192.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,906.60 | -- | -1,275.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,627.28 | -- | 7,661.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,301.48 | -- | -2,649.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,976.58 | -- | 959.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,887.29 | -- | 22,982.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,240.24 | -- | 59,615.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,583.78 | -- | 43,583.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,656.46 | -- | 16,031.98 | -- | |
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