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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,621.48 | 463,020.53 | 316,563.59 | 193,563.68 | 103,766.57 |
| 收到的税费返还 | 5,069.48 | 31,009.27 | 21,502.35 | 13,512.17 | 5,877.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,132.57 | 44,614.38 | 43,673.92 | 35,737.93 | 11,676.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,823.52 | 538,644.19 | 381,739.86 | 242,813.77 | 121,320.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,399.23 | 265,195.49 | 198,116.08 | 128,606.59 | 64,198.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,697.02 | 104,618.54 | 76,171.22 | 47,765.63 | 26,115.93 |
| 支付的各项税费 | 3,362.10 | 7,153.34 | 4,960.23 | 3,805.02 | 2,712.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,558.05 | 38,690.81 | 56,086.53 | 34,256.19 | 10,103.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,016.40 | 415,658.18 | 335,334.07 | 214,433.43 | 103,130.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,807.13 | 122,986.01 | 46,405.79 | 28,380.35 | 18,190.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,391.87 | 2,569.46 | 2,105.83 | 1,736.25 | 1,514.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.36 | 2,475.78 | 1,215.74 | 874.48 | 762.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,143.98 | 91,583.92 | 123,514.45 | 90,232.11 | 43,328.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,804.22 | 96,629.15 | 126,836.02 | 92,842.84 | 45,604.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,607.13 | 110,561.73 | 82,960.09 | 66,826.11 | 38,960.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,363.07 | 54,285.56 | 71,674.67 | 56,233.29 | 25,322.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,970.20 | 164,847.30 | 154,634.76 | 123,059.40 | 64,283.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,165.98 | -68,218.14 | -27,798.75 | -30,216.56 | -18,678.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,292.93 | 8,715.85 | 8,715.85 | 8,715.85 | 8,715.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,805.06 | 7,012.42 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,292.93 | 32,520.91 | 15,728.27 | 8,715.85 | 8,715.85 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 22,820.81 | 6,012.42 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,702.47 | 29,944.17 | 28,475.32 | 28,358.57 | 78.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,618.00 | 93.17 | 936.00 | 936.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.26 | 672.90 | 284.34 | 240.72 | 88.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,897.73 | 53,437.88 | 34,772.08 | 28,599.29 | 167.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -604.80 | -20,916.97 | -19,043.81 | -19,883.44 | 8,548.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.71 | 402.92 | -752.84 | 308.12 | -608.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,797.94 | 34,253.81 | -1,189.60 | -21,411.53 | 7,451.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,144.71 | 140,890.90 | 140,890.90 | 140,890.90 | 140,890.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,346.77 | 175,144.71 | 139,701.30 | 119,479.38 | 148,342.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,745.07 | -- | 18,652.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,271.64 | -- | -378.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,729.89 | -- | 16,593.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,088.24 | -- | 557.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 934.60 | -- | 256.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -591.27 | -- | -363.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 232.66 | -- | 52.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 267.64 | -- | 1,715.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -298.78 | -- | -882.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,432.43 | -- | -3,048.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,832.13 | -- | 321.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 130.62 | -- | -51.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,100.53 | -- | -3,019.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,091.28 | -- | -2,091.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 50,716.81 | -- | -2,719.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,908.15 | -- | 2,483.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 122,986.01 | -- | 28,380.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,144.71 | -- | 119,479.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,890.90 | -- | 140,890.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,253.81 | -- | -21,411.53 | -- |
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