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水晶光电(002273) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,540.56 | 106,363.19 | 64,700.03 | 32,922.55 | |
收到的税费返还 | 1,585.31 | 694.25 | 177.22 | 73.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,201.25 | 2,739.30 | 1,982.43 | 435.45 | |
经营活动现金流入小计 | 174,327.13 | 109,796.74 | 66,859.69 | 33,431.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,511.77 | 62,433.91 | 38,046.79 | 20,535.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,774.20 | 18,799.93 | 12,747.43 | 7,045.65 | |
支付的各项税费 | 9,700.31 | 7,442.38 | 5,083.88 | 2,683.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,277.43 | 4,075.46 | 1,695.08 | 1,009.33 | |
经营活动现金流出小计 | 141,263.71 | 92,751.69 | 57,573.19 | 31,273.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,063.42 | 17,045.05 | 9,286.50 | 2,157.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,111.24 | 250.09 | 250.09 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.48 | 7.50 | 4.01 | 4.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,008.37 | 79,076.16 | 48,055.44 | 10,373.96 | |
投资活动现金流入小计 | 87,185.08 | 79,333.74 | 48,309.54 | 10,377.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,233.03 | 26,943.01 | 15,159.16 | 6,200.22 | |
投资所支付的现金 | 5,940.30 | 250.00 | 250.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,187.89 | 72,537.65 | 46,903.67 | 13,714.31 | |
投资活动现金流出小计 | 120,361.21 | 99,730.66 | 62,312.83 | 19,914.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,176.13 | -20,396.92 | -14,003.30 | -9,536.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,096.00 | 240.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 316.93 | 240.95 | 70.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,096.00 | 10,556.93 | 240.95 | 70.73 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,570.95 | 4,570.95 | 4,566.12 | 200.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 562.98 | 131.24 | 70.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,570.95 | 15,133.93 | 4,697.36 | 270.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,525.05 | -4,577.00 | -4,456.40 | -200.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.85 | 54.91 | 38.61 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,556.18 | -7,873.95 | -9,134.59 | -7,578.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,027.60 | 38,027.60 | 38,027.60 | 38,027.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,583.78 | 30,153.65 | 28,893.01 | 30,448.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,825.42 | -- | 10,615.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,886.15 | -- | -238.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,647.58 | -- | 4,607.71 | -- | |
无形资产摊销 | 690.10 | -- | 356.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,532.28 | -- | 275.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.57 | -- | -4.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4.83 | -- | -147.09 | -- | |
投资损失 | -3,809.68 | -- | -931.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -521.42 | -- | 49.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,344.70 | -- | -1,289.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,344.05 | -- | -1,554.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,321.94 | -- | -2,453.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 171.40 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,063.42 | -- | 9,286.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,583.78 | -- | 28,893.01 | -- | |
现金的期初余额 | 38,027.60 | -- | 38,027.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,556.18 | -- | -9,134.59 | -- |
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