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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,884.52 | 274,005.63 | 180,011.77 | 105,362.50 | |
| 收到的税费返还 | 12,360.45 | 8,752.99 | 4,749.31 | 3,476.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,292.04 | 33,494.34 | 22,084.92 | 9,724.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,537.02 | 316,252.95 | 206,846.00 | 118,562.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,677.06 | 167,640.53 | 115,188.77 | 62,359.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,321.25 | 60,056.27 | 40,546.48 | 23,166.53 | |
| 支付的各项税费 | 10,736.12 | 9,215.47 | 4,955.51 | 1,858.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,908.15 | 36,827.68 | 23,662.64 | 11,990.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,642.59 | 273,739.95 | 184,353.41 | 99,375.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,894.44 | 42,513.00 | 22,492.59 | 19,187.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,319.04 | 2,136.88 | 1,816.88 | 1,780.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,362.90 | 3,370.00 | 3,318.02 | 137.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,999.90 | 20,529.00 | 20,529.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,681.84 | 26,035.88 | 25,663.90 | 17,417.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,369.97 | 58,670.46 | 39,611.51 | 20,219.33 | |
| 投资所支付的现金 | 2,619.01 | 2,399.24 | 989.24 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 216,049.72 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,038.69 | 66,069.70 | 45,100.75 | 24,719.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,356.85 | -40,033.82 | -19,436.85 | -7,302.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225,570.97 | 221,605.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,443.94 | 13,443.94 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,014.92 | 235,048.94 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,138.69 | 25,618.64 | 16,210.59 | 16,210.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,406.59 | 24,236.66 | 24,236.66 | 78.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 858.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,404.13 | 49,855.30 | 40,447.25 | 16,288.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,610.79 | 185,193.65 | -35,447.25 | -16,288.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.74 | -994.24 | -1,013.74 | -534.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,452.11 | 186,678.59 | -33,405.25 | -4,937.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,145.88 | 125,145.88 | 125,145.88 | 125,145.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,597.99 | 311,824.46 | 91,740.63 | 120,208.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,122.04 | -- | 18,224.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,172.41 | -- | -450.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,146.34 | -- | 14,558.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.92 | -- | 373.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.51 | -- | 244.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.36 | -- | 202.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.54 | -- | 12.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,436.07 | -- | 101.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -476.76 | -- | 965.97 | -- | |
| 投资损失 | -6,134.22 | -- | -3,899.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 163.94 | -- | 154.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,012.89 | -- | -8.16 | -- | |
| 存货的减少 | -8,154.37 | -- | 1,484.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,788.96 | -- | 8,639.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,615.56 | -- | -18,824.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 550.72 | -- | 550.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,894.44 | -- | 22,492.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,597.99 | -- | 91,740.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,145.88 | -- | 125,145.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,452.11 | -- | -33,405.25 | -- | |
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