| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,778.08 | 78,915.20 | 57,899.42 | 33,172.41 |
| 收到的税费返还 | 2,224.70 | 2,028.71 | 1,512.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.52 | 1,062.56 | 927.95 | 244.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,366.30 | 82,006.47 | 60,339.38 | 33,416.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,832.18 | 61,858.01 | 44,501.66 | 25,561.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,387.90 | 10,919.48 | 7,951.06 | 3,720.57 |
| 支付的各项税费 | 1,637.65 | 1,726.76 | 1,301.50 | 480.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,164.49 | 4,751.24 | 3,242.74 | 988.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,022.22 | 79,255.48 | 56,996.96 | 30,751.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,344.08 | 2,750.99 | 3,342.42 | 2,665.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.94 | 697.73 | 409.60 | 241.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,020.94 | 697.73 | 409.60 | 241.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,316.22 | 37,542.20 | 30,816.09 | 19,738.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,316.22 | 37,542.20 | 30,816.09 | 19,738.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,295.28 | -36,844.47 | -30,406.49 | -19,496.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,096.94 | 86,989.77 | 40,166.01 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,096.94 | 86,989.77 | 40,166.01 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,852.77 | 65,177.61 | 39,377.61 | 10,877.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,720.31 | 3,018.24 | 973.16 | 564.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,573.08 | 68,195.85 | 40,350.77 | 11,442.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,523.86 | 18,793.92 | -184.76 | -4,942.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,427.34 | -15,299.56 | -27,248.84 | -21,773.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,816.28 | 75,816.28 | 75,816.28 | 75,816.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,388.94 | 60,516.72 | 48,567.44 | 54,042.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,345.90 | -- | 4,740.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -15.44 | -- | -365.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,125.18 | -- | 5,940.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 507.22 | -- | 223.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -435.60 | -- | 44.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.70 | -- | 61.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.14 | -- | -6.16 | -- |
| 存货的减少 | -1,872.23 | -- | -5,346.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,326.97 | -- | -5,447.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,024.86 | -- | 3,492.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,344.08 | -- | 3,342.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,388.94 | -- | 48,567.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 75,816.28 | -- | 75,816.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,427.34 | -- | -27,248.84 | -- |
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