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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,768.94 | 87,065.63 | 58,954.61 | 29,181.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,204.02 | 349.82 | 329.40 | 192.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,604.52 | 1,312.28 | 762.70 | 304.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,577.48 | 88,727.74 | 60,046.71 | 29,678.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,770.97 | 72,554.58 | 47,166.60 | 25,421.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,970.86 | 8,295.17 | 5,635.88 | 2,894.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,270.13 | 5,379.21 | 4,588.34 | 1,797.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,915.28 | 3,535.71 | 2,507.21 | 1,176.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,927.24 | 89,764.67 | 59,898.03 | 31,290.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,650.24 | -1,036.93 | 148.69 | -1,611.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.55 | 38.08 | 30.45 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,188.07 | 332.52 | 75.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,519.62 | 370.61 | 105.45 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,109.49 | 22,046.01 | 17,139.29 | 6,365.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,227.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,029.49 | 22,046.01 | 17,139.29 | 8,592.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,509.88 | -21,675.40 | -17,033.85 | -8,591.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,300.00 | 29,300.00 | 27,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,300.00 | 29,300.00 | 27,700.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,430.00 | 13,900.00 | 10,800.00 | 4,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,298.11 | 3,431.87 | 2,527.23 | 248.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 525.47 | 333.94 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,728.11 | 17,331.87 | 13,327.23 | 5,048.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,571.89 | 11,968.13 | 14,372.77 | 4,951.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.25 | -15.75 | -6.78 | -2.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,308.00 | -10,759.95 | -2,519.16 | -5,255.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,525.91 | 39,525.91 | 39,525.91 | 39,525.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,217.92 | 28,765.97 | 37,006.75 | 34,270.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,410.92 | -- | 6,001.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.74 | -- | 283.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,441.61 | -- | 2,517.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.65 | -- | 124.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.25 | -- | -4.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,918.16 | -- | 1,301.01 | -- | |
| 投资损失 | 160.44 | -- | 70.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,297.23 | -- | -6,017.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,579.30 | -- | -13,861.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 906.39 | -- | 9,868.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -356.09 | -- | -134.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,650.24 | -- | 148.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,217.92 | -- | 37,006.75 | 34,270.68 | |
| 现金的期初余额 | 39,525.91 | -- | 39,525.91 | 39,525.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,308.00 | -- | -2,519.16 | -5,255.23 | |
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