亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,768.9487,065.6358,954.6129,181.84
收到的税费返还1,204.02349.82329.40192.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,604.521,312.28762.70304.29
经营活动现金流入小计112,577.4888,727.7460,046.7129,678.74
购买商品、接受劳务支付的现金85,770.9772,554.5847,166.6025,421.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,970.868,295.175,635.882,894.88
支付的各项税费6,270.135,379.214,588.341,797.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,915.283,535.712,507.211,176.42
经营活动现金流出小计110,927.2489,764.6759,898.0331,290.71
经营活动产生的现金流量净额1,650.24-1,036.93148.69-1,611.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.5538.0830.450.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,188.07332.5275.00--
投资活动现金流入小计1,519.62370.61105.450.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,109.4922,046.0117,139.296,365.30
投资所支付的现金1,920.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,227.20
投资活动现金流出小计25,029.4922,046.0117,139.298,592.50
投资活动产生的现金流量净额-23,509.88-21,675.40-17,033.85-8,591.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,300.0029,300.0027,700.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,300.0029,300.0027,700.0010,000.00
偿还债务支付的现金14,430.0013,900.0010,800.004,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,298.113,431.872,527.23248.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润525.47333.94----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,728.1117,331.8713,327.235,048.95
筹资活动产生的现金流量净额15,571.8911,968.1314,372.774,951.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.25-15.75-6.78-2.48
五、现金及现金等价物净增加额-6,308.00-10,759.95-2,519.16-5,255.23
加:期初现金及现金等价物余额39,525.9139,525.9139,525.9139,525.91
六、期末现金及现金等价物余额33,217.9228,765.9737,006.7534,270.68
附注
净利润8,410.92--6,001.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45.74--283.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,441.61--2,517.45--
无形资产摊销273.65--124.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.25---4.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,918.16--1,301.01--
投资损失160.44--70.46--
递延所得税资产减少-180.48------
递延所得税负债增加-3.32------
存货的减少-9,297.23---6,017.45--
经营性应收项目的减少-5,579.30---13,861.30--
经营性应付项目的增加906.39--9,868.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-356.09---134.59--
经营活动产生现金流量净额1,650.24--148.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,217.92--37,006.7534,270.68
现金的期初余额39,525.91--39,525.9139,525.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,308.00---2,519.16-5,255.23
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