亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,709.48227,508.69136,735.8153,406.79
收到的税费返还773.32548.75130.91--
收到的其他与经营活动有关的现金2,976.702,977.671,300.721,015.64
经营活动现金流入小计317,459.51231,035.11138,167.4454,422.43
购买商品、接受劳务支付的现金238,643.26193,302.91119,411.1561,173.46
支付给职工以及为职工支付的现金32,380.5323,074.1117,063.829,757.54
支付的各项税费13,437.1911,096.068,517.352,794.73
支付的其他与经营活动有关的现金13,141.2710,491.356,666.502,985.81
经营活动现金流出小计297,602.25237,964.42151,658.8376,711.53
经营活动产生的现金流量净额19,857.26-6,929.31-13,491.39-22,289.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金104.746.6029.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.38653.47216.23103.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金47,691.425,525.705,441.49--
投资活动现金流入小计48,040.546,185.775,687.35103.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,606.5129,221.3617,163.3211,297.99
投资所支付的现金5,341.543,199.542,397.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金119,504.00------
投资活动现金流出小计168,452.0532,420.8919,560.3211,297.99
投资活动产生的现金流量净额-120,411.50-26,235.13-13,872.97-11,194.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000.0051,400.0039,400.0018,300.00
发行债券收到的现金98,400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计168,400.0051,400.0039,400.0018,300.00
偿还债务支付的现金52,700.0028,100.0017,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,257.599,734.768,411.59414.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润644.97644.97----
支付其他与筹资活动有关的现金268.14------
筹资活动现金流出小计63,225.7337,834.7625,811.59414.02
筹资活动产生的现金流量净额105,174.2713,565.2413,588.4117,885.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.31-44.69-17.77-12.43
五、现金及现金等价物净增加额4,563.71-19,643.89-13,793.71-15,609.64
加:期初现金及现金等价物余额43,881.2443,881.2443,881.2443,881.24
六、期末现金及现金等价物余额48,444.9524,237.3530,087.5328,271.59
附注
净利润8,810.01--6,802.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,370.42--464.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,618.08--7,442.08--
无形资产摊销716.81--334.22--
长期待摊费用摊销82.65--41.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失350.63--396.99--
固定资产报废损失58.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,637.55--1,078.92--
投资损失649.07--667.95--
递延所得税资产减少-261.11--201.19--
递延所得税负债增加-3.00---1.50--
存货的减少-12,986.67--3,782.11--
经营性应收项目的减少-16,098.25---30,364.68--
经营性应付项目的增加17,631.47---3,858.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-718.56---479.32--
经营活动产生现金流量净额19,857.26---13,491.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,444.95--30,087.53--
现金的期初余额43,881.24--43,881.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,563.71---13,793.71--
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