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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,709.48 | 227,508.69 | 136,735.81 | 53,406.79 | |
| 收到的税费返还 | 773.32 | 548.75 | 130.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,976.70 | 2,977.67 | 1,300.72 | 1,015.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,459.51 | 231,035.11 | 138,167.44 | 54,422.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,643.26 | 193,302.91 | 119,411.15 | 61,173.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,380.53 | 23,074.11 | 17,063.82 | 9,757.54 | |
| 支付的各项税费 | 13,437.19 | 11,096.06 | 8,517.35 | 2,794.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,141.27 | 10,491.35 | 6,666.50 | 2,985.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,602.25 | 237,964.42 | 151,658.83 | 76,711.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,857.26 | -6,929.31 | -13,491.39 | -22,289.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.74 | 6.60 | 29.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.38 | 653.47 | 216.23 | 103.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,691.42 | 5,525.70 | 5,441.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,040.54 | 6,185.77 | 5,687.35 | 103.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,606.51 | 29,221.36 | 17,163.32 | 11,297.99 | |
| 投资所支付的现金 | 5,341.54 | 3,199.54 | 2,397.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,504.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,452.05 | 32,420.89 | 19,560.32 | 11,297.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,411.50 | -26,235.13 | -13,872.97 | -11,194.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 51,400.00 | 39,400.00 | 18,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,400.00 | 51,400.00 | 39,400.00 | 18,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,700.00 | 28,100.00 | 17,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,257.59 | 9,734.76 | 8,411.59 | 414.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 644.97 | 644.97 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,225.73 | 37,834.76 | 25,811.59 | 414.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,174.27 | 13,565.24 | 13,588.41 | 17,885.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.31 | -44.69 | -17.77 | -12.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,563.71 | -19,643.89 | -13,793.71 | -15,609.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,881.24 | 43,881.24 | 43,881.24 | 43,881.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,444.95 | 24,237.35 | 30,087.53 | 28,271.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,810.01 | -- | 6,802.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,370.42 | -- | 464.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,618.08 | -- | 7,442.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 716.81 | -- | 334.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.65 | -- | 41.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 350.63 | -- | 396.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,637.55 | -- | 1,078.92 | -- | |
| 投资损失 | 649.07 | -- | 667.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.11 | -- | 201.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.00 | -- | -1.50 | -- | |
| 存货的减少 | -12,986.67 | -- | 3,782.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,098.25 | -- | -30,364.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,631.47 | -- | -3,858.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -718.56 | -- | -479.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,857.26 | -- | -13,491.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,444.95 | -- | 30,087.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,881.24 | -- | 43,881.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,563.71 | -- | -13,793.71 | -- | |
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