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亚太股份(002284) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,922.17 | 268,568.74 | 164,775.11 | 75,044.28 | |
收到的税费返还 | 1,073.73 | 11.87 | 11.87 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,750.92 | 8,742.59 | 4,628.16 | 3,124.80 | |
经营活动现金流入小计 | 440,746.82 | 277,323.20 | 169,415.13 | 78,169.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,404.82 | 204,699.10 | 121,815.20 | 54,351.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,953.73 | 22,433.21 | 15,367.52 | 8,403.92 | |
支付的各项税费 | 8,878.21 | 5,280.77 | 4,867.52 | 2,627.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,192.01 | 5,659.77 | 3,729.78 | 1,589.40 | |
经营活动现金流出小计 | 400,428.77 | 238,072.85 | 145,780.02 | 66,972.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,318.05 | 39,250.35 | 23,635.11 | 11,196.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 167.57 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 129.15 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.62 | 1,007.57 | 903.36 | 32.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,798.75 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 82,394.10 | 21,086.22 | 20,982.01 | 110.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,725.27 | 14,511.37 | 12,813.27 | 7,869.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 133,600.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153,325.27 | 34,511.37 | 32,813.27 | 7,869.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,931.17 | -13,425.15 | -11,831.25 | -7,758.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 155,861.13 | 86,093.00 | 66,324.00 | 40,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,583.32 | 16,500.00 | 16,126.05 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 186,444.45 | 102,593.00 | 82,450.05 | 40,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100,704.00 | 36,100.00 | 33,100.00 | 3,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,949.83 | 8,710.66 | 8,497.88 | 761.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,293.85 | 63,926.90 | 43,033.09 | 45,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 190,947.68 | 108,737.56 | 84,630.97 | 48,861.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,503.23 | -6,144.56 | -2,180.92 | -8,261.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.31 | 3.64 | 35.71 | -1.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,068.04 | 19,684.28 | 9,658.65 | -4,824.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,963.10 | 116,963.10 | 116,963.10 | 116,963.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 81,895.06 | 136,647.39 | 126,621.75 | 112,138.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,887.86 | -- | 3,281.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,154.71 | -- | -34.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,881.10 | -- | 11,047.75 | -- | |
无形资产摊销 | 729.43 | -- | 342.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 283.72 | -- | 32.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174.02 | -- | -74.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -168.19 | -- | 6.66 | -- | |
公允价值变动损失 | 102.87 | -- | 190.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,115.66 | -- | 3,373.97 | -- | |
投资损失 | -401.32 | -- | -85.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -419.78 | -- | -165.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,669.74 | -- | -6,688.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -813.33 | -- | 7,760.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,253.12 | -- | 4,573.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -535.67 | -- | 15.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,318.05 | -- | 23,635.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 81,895.06 | -- | 126,621.75 | -- | |
现金的期初余额 | 116,963.10 | -- | 116,963.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,068.04 | -- | 9,658.65 | -- |
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