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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,381.43 | 164,130.43 | 103,394.08 | 60,093.66 | |
| 收到的税费返还 | 897.95 | 178.94 | 165.64 | 16.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,379.70 | 2,067.14 | 1,625.92 | 726.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,659.08 | 166,376.51 | 105,185.64 | 60,836.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,125.61 | 113,980.74 | 70,104.43 | 42,325.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,409.85 | 15,206.24 | 10,326.80 | 6,324.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,597.46 | 9,278.98 | 5,951.82 | 1,377.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,521.79 | 7,231.12 | 5,331.62 | 2,235.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,654.72 | 145,697.08 | 91,714.67 | 52,262.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,004.37 | 20,679.43 | 13,470.97 | 8,574.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.58 | 59.09 | 56.26 | 20.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,629.32 | 340.00 | 270.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,959.90 | 399.09 | 326.26 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,213.84 | 22,716.97 | 14,590.61 | 7,820.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,000.00 | 215.79 | 215.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,213.84 | 22,932.76 | 14,806.40 | 7,820.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,253.94 | -22,533.67 | -14,480.14 | -7,800.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,234.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 24,400.00 | 17,400.00 | 6,900.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,734.95 | 24,400.00 | 17,400.00 | 6,900.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,900.00 | 14,800.00 | 12,800.00 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,964.44 | 4,477.20 | 3,987.20 | 258.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315.95 | 315.95 | 315.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,556.48 | 19,277.20 | 16,787.20 | 8,358.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,178.47 | 5,122.80 | 612.80 | -1,457.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.52 | -7.55 | 1.79 | 2.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 920.37 | 3,261.01 | -394.57 | -680.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,459.26 | 14,459.26 | 14,459.26 | 14,459.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,379.63 | 17,720.27 | 14,064.69 | 13,778.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,114.21 | -- | 9,662.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.36 | -- | 69.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,843.59 | -- | 4,330.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 412.76 | -- | 203.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 279.97 | -- | 9.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,357.51 | -- | 535.53 | -- | |
| 投资损失 | 523.50 | -- | 423.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.92 | -- | 36.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.10 | -- | -1.55 | -- | |
| 存货的减少 | -9,791.17 | -- | 2,805.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,234.97 | -- | -14,469.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,911.42 | -- | 9,966.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -356.79 | -- | -100.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,004.37 | -- | 13,470.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,379.63 | -- | 14,064.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,459.26 | -- | 14,459.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 920.37 | -- | -394.57 | -- | |
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