亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,381.43164,130.43103,394.0860,093.66
收到的税费返还897.95178.94165.6416.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,379.702,067.141,625.92726.50
经营活动现金流入小计201,659.08166,376.51105,185.6460,836.36
购买商品、接受劳务支付的现金133,125.61113,980.7470,104.4342,325.13
支付给职工以及为职工支付的现金22,409.8515,206.2410,326.806,324.41
支付的各项税费11,597.469,278.985,951.821,377.08
支付的其他与经营活动有关的现金11,521.797,231.125,331.622,235.74
经营活动现金流出小计178,654.72145,697.0891,714.6752,262.36
经营活动产生的现金流量净额23,004.3720,679.4313,470.978,574.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额330.5859.0956.2620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,629.32340.00270.00--
投资活动现金流入小计1,959.90399.09326.2620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,213.8422,716.9714,590.617,820.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金96,000.00215.79215.79--
投资活动现金流出小计132,213.8422,932.7614,806.407,820.02
投资活动产生的现金流量净额-130,253.94-22,533.67-14,480.14-7,800.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,234.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,500.0024,400.0017,400.006,900.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计137,734.9524,400.0017,400.006,900.80
偿还债务支付的现金23,900.0014,800.0012,800.008,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,964.444,477.203,987.20258.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润315.95315.95315.95--
支付其他与筹资活动有关的现金692.04------
筹资活动现金流出小计29,556.4819,277.2016,787.208,358.08
筹资活动产生的现金流量净额108,178.475,122.80612.80-1,457.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.52-7.551.792.35
五、现金及现金等价物净增加额920.373,261.01-394.57-680.95
加:期初现金及现金等价物余额14,459.2614,459.2614,459.2614,459.26
六、期末现金及现金等价物余额15,379.6317,720.2714,064.6913,778.31
附注
净利润18,114.21--9,662.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备227.36--69.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,843.59--4,330.07--
无形资产摊销412.76--203.58--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失279.97--9.01--
固定资产报废损失----0.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,357.51--535.53--
投资损失523.50--423.83--
递延所得税资产减少-279.92--36.29--
递延所得税负债增加-3.10---1.55--
存货的减少-9,791.17--2,805.05--
经营性应收项目的减少-21,234.97---14,469.15--
经营性应付项目的增加24,911.42--9,966.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-356.79---100.07--
经营活动产生现金流量净额23,004.37--13,470.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,379.63--14,064.69--
现金的期初余额14,459.26--14,459.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额920.37---394.57--
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