亚太股份

- 002284

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,912.1397,990.5061,042.88291,849.85191,013.16
收到的税费返还813.10258.41245.9829.65741.06
收到的其他与经营活动有关的现金3,966.732,441.71863.395,066.693,870.59
经营活动现金流入小计206,691.95100,690.6162,152.25296,946.18195,624.81
购买商品、接受劳务支付的现金141,951.3059,137.7338,837.68211,767.67142,518.54
支付给职工以及为职工支付的现金20,133.2013,786.017,790.4831,625.0422,846.55
支付的各项税费4,706.092,839.401,875.829,921.907,898.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,291.964,895.901,583.2612,080.138,924.98
经营活动现金流出小计173,082.5580,659.0550,087.24265,394.73182,189.01
经营活动产生的现金流量净额33,609.4020,031.5712,065.0131,551.4513,435.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------359.00359.00
取得投资收益所收到的现金570.96570.962.903,113.54644.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额756.44258.20184.39210.52624.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,996.6332,768.305,228.34106,600.0034,600.00
投资活动现金流入小计34,324.0333,597.465,415.63110,283.0636,227.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,656.863,566.023,540.6816,179.6310,706.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.009,305.00--71,083.8122,000.00
投资活动现金流出小计26,656.8612,871.023,540.6887,263.4432,706.02
投资活动产生的现金流量净额7,667.1720,726.431,874.9523,019.633,521.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,201.5038,200.0027,100.0030,900.0029,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,201.5038,200.0027,100.0030,900.0029,300.00
偿还债务支付的现金50,810.0043,300.0024,600.0025,900.0024,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,060.64809.29379.832,309.731,474.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润243.46243.46--451.69451.69
支付其他与筹资活动有关的现金--------175.51
筹资活动现金流出小计51,870.6444,109.2924,979.8328,209.7325,849.85
筹资活动产生的现金流量净额-13,669.14-5,909.292,120.172,690.273,450.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.9451.6224.1354.8765.01
五、现金及现金等价物净增加额27,661.3734,900.3316,084.2757,316.2220,472.93
加:期初现金及现金等价物余额83,094.7983,094.7983,094.7925,778.5825,778.58
六、期末现金及现金等价物余额110,756.16117,995.1299,179.0683,094.7946,251.50
附注
净利润---4,485.33---9,569.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--686.82--4,443.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,439.11--20,642.32--
无形资产摊销--407.37--785.83--
长期待摊费用摊销--32.52--373.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.11--147.63--
固定资产报废损失---0.75--125.74--
公允价值变动损失-------68.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,967.98--5,714.14--
投资损失---128.68---2,365.39--
递延所得税资产减少---37.44--254.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,965.59--5,635.78--
经营性应收项目的减少--17,380.10--10,261.12--
经营性应付项目的增加---12,295.71---5,453.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--143.11--623.50--
经营活动产生现金流量净额--20,031.57--31,551.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,995.12--83,094.79--
现金的期初余额--83,094.79--25,778.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,900.33--57,316.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶