亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,990.5061,042.88291,849.85191,013.16109,241.12
收到的税费返还258.41245.9829.65741.0673.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,441.71863.395,066.693,870.591,189.33
经营活动现金流入小计100,690.6162,152.25296,946.18195,624.81110,504.34
购买商品、接受劳务支付的现金59,137.7338,837.68211,767.67142,518.5478,170.80
支付给职工以及为职工支付的现金13,786.017,790.4831,625.0422,846.5516,050.55
支付的各项税费2,839.401,875.829,921.907,898.946,608.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,895.901,583.2612,080.138,924.985,798.24
经营活动现金流出小计80,659.0550,087.24265,394.73182,189.01106,627.88
经营活动产生的现金流量净额20,031.5712,065.0131,551.4513,435.803,876.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----359.00359.00359.00
取得投资收益所收到的现金570.962.903,113.54644.81614.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额258.20184.39210.52624.17613.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,768.305,228.34106,600.0034,600.0034,600.00
投资活动现金流入小计33,597.465,415.63110,283.0636,227.9836,186.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,566.023,540.6816,179.6310,706.029,504.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,305.00--71,083.8122,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计12,871.023,540.6887,263.4432,706.0231,504.95
投资活动产生的现金流量净额20,726.431,874.9523,019.633,521.964,681.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,200.0027,100.0030,900.0029,300.0027,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,200.0027,100.0030,900.0029,300.0027,200.00
偿还债务支付的现金43,300.0024,600.0025,900.0024,200.0022,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金809.29379.832,309.731,474.341,134.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润243.46--451.69451.69451.69
支付其他与筹资活动有关的现金------175.51175.51
筹资活动现金流出小计44,109.2924,979.8328,209.7325,849.8523,509.98
筹资活动产生的现金流量净额-5,909.292,120.172,690.273,450.153,690.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.6224.1354.8765.0125.09
五、现金及现金等价物净增加额34,900.3316,084.2757,316.2220,472.9312,273.38
加:期初现金及现金等价物余额83,094.7983,094.7925,778.5825,778.5825,778.58
六、期末现金及现金等价物余额117,995.1299,179.0683,094.7946,251.5038,051.96
附注
净利润-4,485.33---9,569.15---4,055.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备686.82--4,443.98--608.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,439.11--20,642.32--10,332.22
无形资产摊销407.37--785.83--368.96
长期待摊费用摊销32.52--373.60--244.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.11--147.63----
固定资产报废损失-0.75--125.74--116.35
公允价值变动损失-----68.69----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,967.98--5,714.14--2,848.38
投资损失-128.68---2,365.39---204.77
递延所得税资产减少-37.44--254.70--301.65
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,965.59--5,635.78--17,094.41
经营性应收项目的减少17,380.10--10,261.12---1,661.21
经营性应付项目的增加-12,295.71---5,453.66---22,353.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他143.11--623.50--236.54
经营活动产生现金流量净额20,031.57--31,551.45--3,876.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,995.12--83,094.79--38,051.96
现金的期初余额83,094.79--25,778.58--25,778.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,900.33--57,316.22--12,273.38
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