亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,013.16109,241.1268,590.07352,078.51234,793.06
收到的税费返还741.0673.8944.906,249.97626.38
收到的其他与经营活动有关的现金3,870.591,189.33785.703,986.422,471.45
经营活动现金流入小计195,624.81110,504.3469,420.67362,314.90237,890.89
购买商品、接受劳务支付的现金142,518.5478,170.8058,780.77256,833.64168,906.69
支付给职工以及为职工支付的现金22,846.5516,050.559,440.5233,298.6625,130.03
支付的各项税费7,898.946,608.303,626.8111,892.8711,276.06
支付的其他与经营活动有关的现金8,924.985,798.242,982.9211,683.307,698.79
经营活动现金流出小计182,189.01106,627.8874,831.03313,708.47213,011.57
经营活动产生的现金流量净额13,435.803,876.46-5,410.3648,606.4424,879.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359.00359.00------
取得投资收益所收到的现金644.81614.01--3,770.62797.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额624.17613.77217.76514.4153.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,600.0034,600.003,369.49208,529.00119,370.32
投资活动现金流入小计36,227.9836,186.773,587.25212,814.04120,221.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,706.029,504.957,520.6625,642.7919,122.04
投资所支付的现金------5,204.005,902.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.0022,000.00175.51215,836.09118,171.32
投资活动现金流出小计32,706.0231,504.957,696.17246,682.87143,196.04
投资活动产生的现金流量净额3,521.964,681.82-4,108.92-33,868.83-22,974.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,300.0027,200.0016,100.0027,700.0031,716.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,300.0027,200.0016,100.0027,700.0031,716.60
偿还债务支付的现金24,200.0022,200.0011,100.0054,400.0048,900.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,474.341,134.47330.6310,717.6310,033.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.69451.69--927.33990.67
支付其他与筹资活动有关的现金175.51175.51------
筹资活动现金流出小计25,849.8523,509.9811,430.6365,117.6358,933.82
筹资活动产生的现金流量净额3,450.153,690.024,669.37-37,417.63-27,217.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.0125.09-12.0913.6520.22
五、现金及现金等价物净增加额20,472.9312,273.38-4,862.00-22,666.37-25,292.02
加:期初现金及现金等价物余额25,778.5825,778.5825,778.5848,444.9548,444.95
六、期末现金及现金等价物余额46,251.5038,051.9620,916.5825,778.5823,152.93
附注
净利润---4,055.76--1,268.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--608.67--2,414.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,332.22--18,520.76--
无形资产摊销--368.96--729.21--
长期待摊费用摊销--244.04--132.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------22.09--
固定资产报废损失--116.35--0.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,848.38--6,270.05--
投资损失---204.77---1,206.29--
递延所得税资产减少--301.65---334.53--
递延所得税负债增加-------0.62--
存货的减少--17,094.41--7,776.36--
经营性应收项目的减少---1,661.21--8,788.68--
经营性应付项目的增加---22,353.01--3,075.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--236.54--1,149.73--
经营活动产生现金流量净额--3,876.46--48,606.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,051.96--25,778.58--
现金的期初余额--25,778.58--48,444.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,273.38---22,666.37--
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