亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,241.1268,590.07352,078.51234,793.06125,931.35
收到的税费返还73.8944.906,249.97626.38498.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,189.33785.703,986.422,471.45800.16
经营活动现金流入小计110,504.3469,420.67362,314.90237,890.89127,229.58
购买商品、接受劳务支付的现金78,170.8058,780.77256,833.64168,906.6996,006.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,050.559,440.5233,298.6625,130.0317,686.77
支付的各项税费6,608.303,626.8111,892.8711,276.069,169.90
支付的其他与经营活动有关的现金5,798.242,982.9211,683.307,698.795,843.88
经营活动现金流出小计106,627.8874,831.03313,708.47213,011.57128,707.01
经营活动产生的现金流量净额3,876.46-5,410.3648,606.4424,879.32-1,477.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359.00--------
取得投资收益所收到的现金614.01--3,770.62797.66751.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额613.77217.76514.4153.726.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,600.003,369.49208,529.00119,370.32113,880.00
投资活动现金流入小计36,186.773,587.25212,814.04120,221.70114,638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,504.957,520.6625,642.7919,122.0414,016.05
投资所支付的现金----5,204.005,902.675,204.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.00175.51215,836.09118,171.32113,600.00
投资活动现金流出小计31,504.957,696.17246,682.87143,196.04132,820.05
投资活动产生的现金流量净额4,681.82-4,108.92-33,868.83-22,974.33-18,181.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,200.0016,100.0027,700.0031,716.6028,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,200.0016,100.0027,700.0031,716.6028,600.00
偿还债务支付的现金22,200.0011,100.0054,400.0048,900.6030,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,134.47330.6310,717.6310,033.228,565.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.69--927.33990.67--
支付其他与筹资活动有关的现金175.51--------
筹资活动现金流出小计23,509.9811,430.6365,117.6358,933.8238,665.79
筹资活动产生的现金流量净额3,690.024,669.37-37,417.63-27,217.22-10,065.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.09-12.0913.6520.22-2.17
五、现金及现金等价物净增加额12,273.38-4,862.00-22,666.37-25,292.02-29,726.56
加:期初现金及现金等价物余额25,778.5825,778.5848,444.9548,444.9548,444.95
六、期末现金及现金等价物余额38,051.9620,916.5825,778.5823,152.9318,718.39
附注
净利润-4,055.76--1,268.15--3,896.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备608.67--2,414.13--997.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,332.22--18,520.76--8,831.06
无形资产摊销368.96--729.21--380.09
长期待摊费用摊销244.04--132.06--41.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----22.09--0.22
固定资产报废损失116.35--0.82--2.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,848.38--6,270.05--3,272.60
投资损失-204.77---1,206.29---52.56
递延所得税资产减少301.65---334.53--137.51
递延所得税负债增加-----0.62---0.62
存货的减少17,094.41--7,776.36--12,091.35
经营性应收项目的减少-1,661.21--8,788.68---22,581.37
经营性应付项目的增加-22,353.01--3,075.82---7,882.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他236.54--1,149.73---610.79
经营活动产生现金流量净额3,876.46--48,606.44---1,477.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,051.96--25,778.58--18,718.39
现金的期初余额25,778.58--48,444.95--48,444.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,273.38---22,666.37---29,726.56
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