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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,463.09 | 274,001.11 | 197,721.78 | 96,984.56 | |
| 收到的税费返还 | 154.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,218.65 | 9,336.44 | 5,319.89 | 3,920.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 390,835.95 | 283,337.56 | 203,041.66 | 100,904.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,011.55 | 216,037.29 | 128,354.68 | 67,932.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,779.61 | 22,721.64 | 15,569.97 | 7,520.01 | |
| 支付的各项税费 | 9,438.71 | 7,918.89 | 5,072.40 | 3,004.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,711.51 | 6,931.53 | 3,986.49 | 2,047.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,941.38 | 253,609.36 | 152,983.55 | 80,504.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,894.57 | 29,728.20 | 50,058.11 | 20,400.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,871.89 | 1,152.19 | 895.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.17 | -- | 958.35 | 949.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,020.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,500.00 | 134,000.00 | 105,000.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,564.06 | 136,173.17 | 106,854.26 | 60,949.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,277.62 | 11,291.65 | 10,585.50 | 4,810.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,572.50 | 2,448.91 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,500.00 | 94,500.00 | 84,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,350.12 | 108,240.56 | 95,085.50 | 4,810.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,213.94 | 27,932.61 | 11,768.76 | 56,138.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,652.00 | 132,622.54 | 85,684.57 | 20,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,778.89 | 29,794.10 | 36,084.99 | 14,909.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,430.89 | 162,416.64 | 121,769.55 | 35,009.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,700.41 | 97,197.00 | 81,257.13 | 30,709.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,319.73 | 1,129.89 | 884.74 | 242.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,448.27 | 43,160.45 | 25,502.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,468.41 | 141,487.34 | 107,644.47 | 30,951.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,037.52 | 20,929.30 | 14,125.08 | 4,058.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.32 | 2.29 | -- | -6.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,044.67 | 78,592.40 | 75,951.95 | 80,590.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,895.06 | 81,895.06 | 81,895.06 | 81,895.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,939.73 | 160,487.46 | 157,847.01 | 162,485.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,701.54 | -- | 6,794.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,179.62 | -- | 271.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,050.67 | -- | 11,331.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.47 | -- | 337.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.49 | -- | -155.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.12 | -- | 7.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 65.11 | -- | 91.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,695.20 | -- | 3,305.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,908.82 | -- | -1,054.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -590.12 | -- | 100.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,198.65 | -- | 282.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,811.13 | -- | 15,280.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,963.53 | -- | 13,430.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 996.74 | -- | 24.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,894.57 | -- | 50,058.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,939.73 | -- | 157,847.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,895.06 | -- | 81,895.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,044.67 | -- | 75,951.95 | -- | |
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