亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,849.85191,013.16109,241.1268,590.07
收到的税费返还29.65741.0673.8944.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,066.693,870.591,189.33785.70
经营活动现金流入小计296,946.18195,624.81110,504.3469,420.67
购买商品、接受劳务支付的现金211,767.67142,518.5478,170.8058,780.77
支付给职工以及为职工支付的现金31,625.0422,846.5516,050.559,440.52
支付的各项税费9,921.907,898.946,608.303,626.81
支付的其他与经营活动有关的现金12,080.138,924.985,798.242,982.92
经营活动现金流出小计265,394.73182,189.01106,627.8874,831.03
经营活动产生的现金流量净额31,551.4513,435.803,876.46-5,410.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359.00359.00359.00--
取得投资收益所收到的现金3,113.54644.81614.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.52624.17613.77217.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金106,600.0034,600.0034,600.003,369.49
投资活动现金流入小计110,283.0636,227.9836,186.773,587.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,179.6310,706.029,504.957,520.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金71,083.8122,000.0022,000.00175.51
投资活动现金流出小计87,263.4432,706.0231,504.957,696.17
投资活动产生的现金流量净额23,019.633,521.964,681.82-4,108.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,900.0029,300.0027,200.0016,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计30,900.0029,300.0027,200.0016,100.00
偿还债务支付的现金25,900.0024,200.0022,200.0011,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,309.731,474.341,134.47330.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.69451.69451.69--
支付其他与筹资活动有关的现金--175.51175.51--
筹资活动现金流出小计28,209.7325,849.8523,509.9811,430.63
筹资活动产生的现金流量净额2,690.273,450.153,690.024,669.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.8765.0125.09-12.09
五、现金及现金等价物净增加额57,316.2220,472.9312,273.38-4,862.00
加:期初现金及现金等价物余额25,778.5825,778.5825,778.5825,778.58
六、期末现金及现金等价物余额83,094.7946,251.5038,051.9620,916.58
附注
净利润-9,569.15---4,055.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,443.98--608.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,642.32--10,332.22--
无形资产摊销785.83--368.96--
长期待摊费用摊销373.60--244.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失147.63------
固定资产报废损失125.74--116.35--
公允价值变动损失-68.69------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,714.14--2,848.38--
投资损失-2,365.39---204.77--
递延所得税资产减少254.70--301.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,635.78--17,094.41--
经营性应收项目的减少10,261.12---1,661.21--
经营性应付项目的增加-5,453.66---22,353.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他623.50--236.54--
经营活动产生现金流量净额31,551.45--3,876.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,094.79--38,051.96--
现金的期初余额25,778.58--25,778.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,316.22--12,273.38--
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