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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,849.85 | 191,013.16 | 109,241.12 | 68,590.07 | |
| 收到的税费返还 | 29.65 | 741.06 | 73.89 | 44.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,066.69 | 3,870.59 | 1,189.33 | 785.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,946.18 | 195,624.81 | 110,504.34 | 69,420.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,767.67 | 142,518.54 | 78,170.80 | 58,780.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,625.04 | 22,846.55 | 16,050.55 | 9,440.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,921.90 | 7,898.94 | 6,608.30 | 3,626.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,080.13 | 8,924.98 | 5,798.24 | 2,982.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,394.73 | 182,189.01 | 106,627.88 | 74,831.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,551.45 | 13,435.80 | 3,876.46 | -5,410.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 359.00 | 359.00 | 359.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,113.54 | 644.81 | 614.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.52 | 624.17 | 613.77 | 217.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,600.00 | 34,600.00 | 34,600.00 | 3,369.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,283.06 | 36,227.98 | 36,186.77 | 3,587.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,179.63 | 10,706.02 | 9,504.95 | 7,520.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,083.81 | 22,000.00 | 22,000.00 | 175.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,263.44 | 32,706.02 | 31,504.95 | 7,696.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,019.63 | 3,521.96 | 4,681.82 | -4,108.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,900.00 | 29,300.00 | 27,200.00 | 16,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,900.00 | 29,300.00 | 27,200.00 | 16,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,900.00 | 24,200.00 | 22,200.00 | 11,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,309.73 | 1,474.34 | 1,134.47 | 330.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 451.69 | 451.69 | 451.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 175.51 | 175.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,209.73 | 25,849.85 | 23,509.98 | 11,430.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,690.27 | 3,450.15 | 3,690.02 | 4,669.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.87 | 65.01 | 25.09 | -12.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,316.22 | 20,472.93 | 12,273.38 | -4,862.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,778.58 | 25,778.58 | 25,778.58 | 25,778.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,094.79 | 46,251.50 | 38,051.96 | 20,916.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,569.15 | -- | -4,055.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,443.98 | -- | 608.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,642.32 | -- | 10,332.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.83 | -- | 368.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.60 | -- | 244.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 147.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.74 | -- | 116.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,714.14 | -- | 2,848.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,365.39 | -- | -204.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 254.70 | -- | 301.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,635.78 | -- | 17,094.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,261.12 | -- | -1,661.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,453.66 | -- | -22,353.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 623.50 | -- | 236.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,551.45 | -- | 3,876.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,094.79 | -- | 38,051.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,778.58 | -- | 25,778.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,316.22 | -- | 12,273.38 | -- | |
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