亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,241.1268,590.07
收到的税费返还73.8944.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,189.33785.70
经营活动现金流入小计110,504.3469,420.67
购买商品、接受劳务支付的现金78,170.8058,780.77
支付给职工以及为职工支付的现金16,050.559,440.52
支付的各项税费6,608.303,626.81
支付的其他与经营活动有关的现金5,798.242,982.92
经营活动现金流出小计106,627.8874,831.03
经营活动产生的现金流量净额3,876.46-5,410.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金359.00--
取得投资收益所收到的现金614.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额613.77217.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金34,600.003,369.49
投资活动现金流入小计36,186.773,587.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,504.957,520.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.00175.51
投资活动现金流出小计31,504.957,696.17
投资活动产生的现金流量净额4,681.82-4,108.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金27,200.0016,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计27,200.0016,100.00
偿还债务支付的现金22,200.0011,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,134.47330.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.69--
支付其他与筹资活动有关的现金175.51--
筹资活动现金流出小计23,509.9811,430.63
筹资活动产生的现金流量净额3,690.024,669.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.09-12.09
五、现金及现金等价物净增加额12,273.38-4,862.00
加:期初现金及现金等价物余额25,778.5825,778.58
六、期末现金及现金等价物余额38,051.9620,916.58
附注
净利润-4,055.76--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备608.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,332.22--
无形资产摊销368.96--
长期待摊费用摊销244.04--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失116.35--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,848.38--
投资损失-204.77--
递延所得税资产减少301.65--
递延所得税负债增加----
存货的减少17,094.41--
经营性应收项目的减少-1,661.21--
经营性应付项目的增加-22,353.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他236.54--
经营活动产生现金流量净额3,876.46--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额38,051.96--
现金的期初余额25,778.58--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额12,273.38--
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