亚太股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚太股份(002284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,078.51234,793.06125,931.3571,044.73
收到的税费返还6,249.97626.38498.07160.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,986.422,471.45800.16748.55
经营活动现金流入小计362,314.90237,890.89127,229.5871,953.36
购买商品、接受劳务支付的现金256,833.64168,906.6996,006.4662,280.54
支付给职工以及为职工支付的现金33,298.6625,130.0317,686.779,878.50
支付的各项税费11,892.8711,276.069,169.903,458.15
支付的其他与经营活动有关的现金11,683.307,698.795,843.882,117.99
经营活动现金流出小计313,708.47213,011.57128,707.0177,735.18
经营活动产生的现金流量净额48,606.4424,879.32-1,477.43-5,781.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,770.62797.66751.8940.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额514.4153.726.990.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金208,529.00119,370.32113,880.002,000.00
投资活动现金流入小计212,814.04120,221.70114,638.882,040.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,642.7919,122.0414,016.056,628.22
投资所支付的现金5,204.005,902.675,204.00204.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金215,836.09118,171.32113,600.007,600.00
投资活动现金流出小计246,682.87143,196.04132,820.0514,432.22
投资活动产生的现金流量净额-33,868.83-22,974.33-18,181.17-12,391.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,700.0031,716.6028,600.006,300.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,700.0031,716.6028,600.006,300.60
偿还债务支付的现金54,400.0048,900.6030,100.009,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,717.6310,033.228,565.79573.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润927.33990.67----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计65,117.6358,933.8238,665.799,873.52
筹资活动产生的现金流量净额-37,417.63-27,217.22-10,065.79-3,572.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.6520.22-2.17-63.00
五、现金及现金等价物净增加额-22,666.37-25,292.02-29,726.56-21,809.65
加:期初现金及现金等价物余额48,444.9548,444.9548,444.9548,444.95
六、期末现金及现金等价物余额25,778.5823,152.9318,718.3926,635.30
附注
净利润1,268.15--3,896.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,414.13--997.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,520.76--8,831.06--
无形资产摊销729.21--380.09--
长期待摊费用摊销132.06--41.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.09--0.22--
固定资产报废损失0.82--2.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,270.05--3,272.60--
投资损失-1,206.29---52.56--
递延所得税资产减少-334.53--137.51--
递延所得税负债增加-0.62---0.62--
存货的减少7,776.36--12,091.35--
经营性应收项目的减少8,788.68---22,581.37--
经营性应付项目的增加3,075.82---7,882.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,149.73---610.79--
经营活动产生现金流量净额48,606.44---1,477.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,778.58--18,718.39--
现金的期初余额48,444.95--48,444.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,666.37---29,726.56--
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