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| 亚太股份(002284) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,078.51 | 234,793.06 | 125,931.35 | 71,044.73 | |
| 收到的税费返还 | 6,249.97 | 626.38 | 498.07 | 160.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.42 | 2,471.45 | 800.16 | 748.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,314.90 | 237,890.89 | 127,229.58 | 71,953.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,833.64 | 168,906.69 | 96,006.46 | 62,280.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,298.66 | 25,130.03 | 17,686.77 | 9,878.50 | |
| 支付的各项税费 | 11,892.87 | 11,276.06 | 9,169.90 | 3,458.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,683.30 | 7,698.79 | 5,843.88 | 2,117.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,708.47 | 213,011.57 | 128,707.01 | 77,735.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,606.44 | 24,879.32 | -1,477.43 | -5,781.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,770.62 | 797.66 | 751.89 | 40.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 514.41 | 53.72 | 6.99 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,529.00 | 119,370.32 | 113,880.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,814.04 | 120,221.70 | 114,638.88 | 2,040.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,642.79 | 19,122.04 | 14,016.05 | 6,628.22 | |
| 投资所支付的现金 | 5,204.00 | 5,902.67 | 5,204.00 | 204.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,836.09 | 118,171.32 | 113,600.00 | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,682.87 | 143,196.04 | 132,820.05 | 14,432.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,868.83 | -22,974.33 | -18,181.17 | -12,391.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,700.00 | 31,716.60 | 28,600.00 | 6,300.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,700.00 | 31,716.60 | 28,600.00 | 6,300.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,400.00 | 48,900.60 | 30,100.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,717.63 | 10,033.22 | 8,565.79 | 573.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 927.33 | 990.67 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,117.63 | 58,933.82 | 38,665.79 | 9,873.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,417.63 | -27,217.22 | -10,065.79 | -3,572.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.65 | 20.22 | -2.17 | -63.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,666.37 | -25,292.02 | -29,726.56 | -21,809.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,444.95 | 48,444.95 | 48,444.95 | 48,444.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,778.58 | 23,152.93 | 18,718.39 | 26,635.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,268.15 | -- | 3,896.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,414.13 | -- | 997.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,520.76 | -- | 8,831.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 729.21 | -- | 380.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.06 | -- | 41.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.09 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.82 | -- | 2.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,270.05 | -- | 3,272.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.29 | -- | -52.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.53 | -- | 137.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.62 | -- | -0.62 | -- | |
| 存货的减少 | 7,776.36 | -- | 12,091.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,788.68 | -- | -22,581.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,075.82 | -- | -7,882.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,149.73 | -- | -610.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,606.44 | -- | -1,477.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,778.58 | -- | 18,718.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,444.95 | -- | 48,444.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,666.37 | -- | -29,726.56 | -- | |
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