| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,886.79 | 79,582.06 | 51,366.74 | 25,801.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.13 | 1,323.27 | 1,132.18 | 110.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,368.92 | 80,905.33 | 52,498.92 | 25,911.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,146.22 | 70,970.53 | 47,673.35 | 19,601.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,078.44 | 2,849.65 | 2,433.19 | 810.25 |
| 支付的各项税费 | 2,088.82 | 1,401.14 | 960.66 | 349.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,878.52 | 3,640.04 | 2,707.31 | 1,699.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,192.00 | 78,861.35 | 53,774.51 | 22,460.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,176.92 | 2,043.98 | -1,275.58 | 3,450.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,200.00 | -- | 6,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.75 | 716.73 | 497.44 | 212.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,343.77 | -- | 20,700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 158,520.52 | 8,916.73 | 21,197.44 | 6,912.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,291.38 | 15,583.16 | 10,820.39 | 7,478.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163,100.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 190,391.38 | 15,583.16 | 20,820.39 | 7,478.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,870.85 | -6,666.42 | 377.05 | -565.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,450.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,450.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,500.00 | 5,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,295.72 | 1,202.47 | 1,115.57 | 93.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,295.72 | 10,202.47 | 9,615.57 | 5,593.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,345.72 | -3,252.47 | -3,165.57 | -2,093.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.62 | -57.90 | -60.28 | -2.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,005.04 | -7,932.81 | -4,124.37 | 788.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,331.60 | 35,331.60 | 35,331.60 | 35,331.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,326.56 | 27,398.79 | 31,207.23 | 36,119.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,392.24 | -- | 2,625.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 114.64 | -- | 17.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,733.58 | -- | 2,309.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 304.89 | -- | 152.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 324.64 | -- | 192.27 | -- |
| 投资损失 | -1,663.07 | -- | -837.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.24 | -- | 32.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,180.51 | -- | -5,436.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -355.48 | -- | -15.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,488.73 | -- | -316.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,176.92 | -- | -1,275.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,326.56 | -- | 31,207.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,331.60 | -- | 35,331.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,005.04 | -- | -4,124.37 | -- |
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