| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,120.42 | 109,645.83 | 69,843.80 | 29,078.63 |
| 收到的税费返还 | 3,367.74 | 2,113.93 | 1,402.65 | 708.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.14 | 3,893.93 | 832.58 | 494.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,124.31 | 115,653.70 | 72,079.03 | 30,281.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,999.09 | 95,803.35 | 65,398.03 | 28,735.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,701.50 | 4,788.83 | 3,196.39 | 1,439.97 |
| 支付的各项税费 | 2,386.30 | 1,517.03 | 1,213.97 | 329.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,139.06 | 8,715.21 | 4,348.95 | 1,997.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,225.94 | 110,824.42 | 74,157.35 | 32,502.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,898.36 | 4,829.27 | -2,078.32 | -2,220.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,438.57 | 638.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.36 | 414.10 | 322.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,595.37 | 16,474.04 | 16,474.04 | 3,014.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,166.73 | 18,326.71 | 17,434.61 | 3,014.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,652.61 | 7,350.66 | 4,950.08 | 4,424.97 |
| 投资所支付的现金 | 1,860.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 11,422.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,512.61 | 30,590.66 | 18,190.08 | 15,847.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,345.88 | -12,263.95 | -755.48 | -12,833.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 12,500.00 | 10,500.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,294.00 | 12,794.00 | 10,500.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,785.56 | 2,585.78 | 2,441.25 | 137.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,285.56 | 13,585.78 | 11,441.25 | 5,137.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,991.56 | -791.78 | -941.25 | 1,862.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.54 | 27.03 | 36.01 | 5.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 666.46 | -8,199.42 | -3,739.04 | -13,186.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,615.31 | 23,615.31 | 23,615.31 | 23,615.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,281.77 | 15,415.89 | 19,876.28 | 10,428.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,920.37 | -- | 3,048.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 403.18 | -- | 301.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,446.25 | -- | 3,656.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 389.23 | -- | 188.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.71 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 341.98 | -- | 280.50 | -- |
| 投资损失 | -1,787.28 | -- | -1,109.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -40.73 | -- | -22.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,310.21 | -- | -6,355.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,080.46 | -- | 389.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 938.92 | -- | -2,456.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -472.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,898.36 | -- | -2,078.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,281.77 | -- | 19,876.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,615.31 | -- | 23,615.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 666.46 | -- | -3,739.04 | -- |
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