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| 保龄宝(002286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,329.66 | 212,258.86 | 136,816.04 | 64,606.52 | |
| 收到的税费返还 | 6,587.05 | 5,565.02 | 4,050.25 | 1,784.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.48 | 1,992.28 | 1,258.22 | 513.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,031.19 | 219,816.16 | 142,124.51 | 66,904.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,310.14 | 181,094.99 | 124,890.11 | 60,932.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.58 | 9,612.22 | 6,684.14 | 3,604.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,191.59 | 4,014.59 | 2,675.75 | 1,172.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,732.54 | 4,655.46 | 2,834.19 | 1,082.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,802.85 | 199,377.26 | 137,084.19 | 66,792.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,228.34 | 20,438.90 | 5,040.32 | 112.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.26 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.43 | 1.09 | 0.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 413.69 | 132.10 | 131.99 | 131.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,223.15 | 12,176.26 | 8,909.81 | 3,559.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,223.15 | 12,176.26 | 8,909.81 | 3,559.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,809.46 | -12,044.16 | -8,777.82 | -3,428.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,958.00 | 19,968.00 | 18,968.00 | 12,968.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,958.00 | 19,968.00 | 18,968.00 | 12,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,717.98 | 32,819.98 | 18,750.05 | 14,293.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,975.76 | 4,613.36 | 4,153.02 | 608.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.45 | 1,174.85 | 1,028.02 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,972.19 | 38,608.19 | 23,931.09 | 14,946.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,014.19 | -18,640.19 | -4,963.09 | -1,978.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.04 | 251.01 | 235.62 | -279.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,586.28 | -9,994.44 | -8,464.96 | -5,574.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,489.86 | 37,489.86 | 37,489.86 | 37,489.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,903.58 | 27,495.41 | 29,024.89 | 31,915.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,396.90 | -- | 3,275.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,274.96 | -- | 558.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,389.08 | -- | 5,919.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.51 | -- | 206.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 802.30 | -- | 379.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.69 | -- | -0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,258.76 | -- | 1,201.28 | -- | |
| 投资损失 | -190.31 | -- | -300.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.40 | -- | -81.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.56 | -- | 6.88 | -- | |
| 存货的减少 | 4,979.21 | -- | -1,747.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,625.05 | -- | -3,069.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,549.23 | -- | -1,575.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,687.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,228.34 | -- | 5,040.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,903.58 | -- | 29,024.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,489.86 | -- | 37,489.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,586.28 | -- | -8,464.96 | -- | |
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