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| 保龄宝(002286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,553.70 | 136,327.61 | 86,916.81 | 44,517.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,050.81 | 3,487.68 | 2,526.46 | 1,273.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.31 | 16,130.21 | 8,444.48 | 8,187.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,836.83 | 155,945.49 | 97,887.74 | 53,978.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,386.73 | 118,264.18 | 71,595.92 | 39,270.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,472.89 | 6,101.43 | 4,236.67 | 1,897.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,307.59 | 2,392.55 | 1,389.38 | 595.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,364.62 | 16,381.77 | 7,184.57 | 8,816.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,531.82 | 143,139.93 | 84,406.53 | 50,580.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,305.00 | 12,805.56 | 13,481.21 | 3,397.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,568.00 | 4,568.00 | 268.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.78 | 450.78 | 450.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.25 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,727.08 | 29,389.22 | 23,363.79 | 17,180.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,201.12 | 34,408.50 | 28,383.07 | 17,448.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,370.76 | 9,301.70 | 8,734.54 | 5,746.90 | |
| 投资所支付的现金 | 21,238.01 | 12,445.79 | 8,743.88 | 4,329.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,811.12 | 28,531.95 | 15,500.00 | 13,901.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,419.89 | 50,279.45 | 32,978.42 | 23,977.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,218.77 | -15,870.95 | -4,595.35 | -6,529.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,020.00 | 31,120.00 | 28,120.00 | 15,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,750.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,770.00 | 31,120.00 | 28,120.00 | 15,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.00 | 21,500.00 | 14,380.00 | 9,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,122.47 | 5,573.04 | 5,121.72 | 724.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,122.47 | 27,073.04 | 19,501.72 | 10,104.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,647.53 | 4,046.96 | 8,618.28 | 5,015.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.35 | 103.79 | 13.76 | -203.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,760.11 | 1,085.37 | 17,517.90 | 1,680.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,567.48 | 15,567.48 | 15,567.48 | 15,567.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,327.59 | 16,652.84 | 33,085.37 | 17,247.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,264.18 | -- | 3,702.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 709.64 | -- | 208.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,986.47 | -- | 3,750.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.21 | -- | 189.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.69 | -- | 124.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.26 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 83.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,499.37 | -- | 1,062.02 | -- | |
| 投资损失 | -581.41 | -- | -644.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.67 | -- | -50.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,876.41 | -- | -3,050.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,761.37 | -- | -11,840.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,016.85 | -- | 20,030.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 374.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,305.00 | -- | 13,481.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,327.59 | -- | 33,085.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,567.48 | -- | 15,567.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,760.11 | -- | 17,517.90 | -- | |
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