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| 保龄宝(002286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,320.63 | 217,489.66 | 131,809.65 | 59,888.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,180.89 | 2,566.36 | 2,075.97 | 939.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,637.20 | 11,638.63 | 10,674.56 | 2,494.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,138.72 | 231,694.65 | 144,560.18 | 63,322.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,019.71 | 181,653.86 | 111,023.87 | 52,265.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,005.14 | 9,955.14 | 6,000.91 | 3,158.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,985.58 | 3,979.21 | 1,839.83 | 1,086.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,501.52 | 7,274.60 | 4,407.24 | 2,165.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,511.95 | 202,862.82 | 123,271.84 | 58,675.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,626.77 | 28,831.83 | 21,288.33 | 4,646.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168.64 | 14,523.45 | 9,793.28 | 481.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,625.61 | 1,271.80 | 1,251.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.11 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,877.37 | 15,807.01 | 11,056.69 | 492.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,284.63 | 8,753.03 | 6,984.71 | 4,577.77 | |
| 投资所支付的现金 | 10,143.62 | 21,907.89 | 12,421.62 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,428.25 | 30,660.93 | 19,406.32 | 4,577.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,550.88 | -14,853.92 | -8,349.63 | -4,084.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,869.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,214.29 | 29,927.70 | 17,300.00 | 13,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,484.05 | 30,327.70 | 17,700.00 | 13,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,843.16 | 29,828.70 | 23,500.00 | 10,995.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,894.61 | 3,500.79 | 3,096.09 | 576.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.23 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,047.01 | 34,629.49 | 27,896.09 | 11,571.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,437.04 | -4,301.79 | -10,196.09 | 1,728.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -328.99 | -70.45 | -97.52 | -17.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,183.94 | 9,605.67 | 2,645.09 | 2,273.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,505.11 | 24,505.11 | 24,505.11 | 24,505.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,689.05 | 34,110.78 | 27,150.20 | 26,778.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,157.94 | -- | 6,454.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.59 | -- | -92.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,058.40 | -- | 4,680.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 439.65 | -- | 226.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 508.56 | -- | 229.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -83.11 | -- | -7.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,123.33 | -- | 13.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,122.80 | -- | 651.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,404.01 | -- | -714.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.83 | -- | -78.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,067.46 | -- | -11,680.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,474.86 | -- | -979.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,934.87 | -- | 22,584.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,231.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,626.77 | -- | 21,288.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,689.05 | -- | 27,150.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,505.11 | -- | 24,505.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,183.94 | -- | 2,645.09 | -- | |
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