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| 保龄宝(002286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,154.79 | 236,033.63 | 154,687.33 | 70,998.26 | |
| 收到的税费返还 | 6,992.50 | 6,765.89 | 5,090.58 | 3,240.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.43 | 3,509.16 | 594.56 | 781.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,961.71 | 246,308.68 | 160,372.47 | 75,020.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,771.07 | 213,016.35 | 153,650.20 | 81,368.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,263.81 | 10,964.74 | 7,553.11 | 4,396.80 | |
| 支付的各项税费 | 5,761.02 | 4,210.72 | 2,996.21 | 1,551.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.64 | 6,380.31 | 3,994.92 | 1,313.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,879.54 | 234,572.11 | 168,194.45 | 88,630.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,082.18 | 11,736.57 | -7,821.98 | -13,610.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,949.36 | 8,240.99 | 1,682.20 | 24.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.78 | 273.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.47 | 2.75 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,486.60 | 8,516.98 | 1,684.90 | 24.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,454.61 | 28,056.44 | 23,466.55 | 12,564.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,454.61 | 28,056.44 | 23,466.55 | 12,564.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,968.00 | -19,539.45 | -21,781.65 | -12,540.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,380.00 | 46,390.00 | 46,390.00 | 34,011.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,680.00 | 46,390.00 | 46,390.00 | 34,011.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,579.97 | 31,837.84 | 20,514.66 | 13,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,251.30 | 4,222.82 | 3,608.43 | 573.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.66 | 378.95 | 233.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,365.94 | 36,439.61 | 24,356.59 | 13,873.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,314.06 | 9,950.39 | 22,033.41 | 20,137.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.57 | 1,067.78 | 216.64 | -68.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,199.19 | 3,215.29 | -7,353.57 | -6,082.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,689.05 | 40,689.05 | 40,689.05 | 40,689.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,489.86 | 43,904.33 | 33,335.47 | 34,606.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,316.88 | -- | 9,075.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.62 | -- | 119.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,142.46 | -- | 4,872.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.06 | -- | 210.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.99 | -- | 140.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.51 | -- | -2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.79 | -- | -0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -261.31 | -- | -252.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,436.62 | -- | 702.32 | -- | |
| 投资损失 | -331.17 | -- | -335.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.23 | -- | 6.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.81 | -- | -3.81 | -- | |
| 存货的减少 | -5,348.19 | -- | -10,736.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,621.89 | -- | -42.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,765.56 | -- | -11,744.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,082.18 | -- | -7,821.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,489.86 | -- | 33,335.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,689.05 | -- | 40,689.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,199.19 | -- | -7,353.57 | -- | |
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