| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,099.35 | 148,484.71 | 92,146.73 | 42,383.32 |
| 收到的税费返还 | 3,162.15 | 2,472.83 | 1,860.32 | 829.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,253.40 | 6,678.56 | 9,490.37 | 303.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,514.90 | 157,636.10 | 103,497.42 | 43,516.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,409.72 | 121,238.89 | 80,231.98 | 39,146.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,406.21 | 6,762.40 | 4,467.29 | 2,471.88 |
| 支付的各项税费 | 2,928.85 | 2,100.30 | 1,285.37 | 629.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,374.76 | 17,994.59 | 14,657.25 | 6,612.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,119.53 | 148,096.18 | 100,641.89 | 48,860.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,395.37 | 9,539.92 | 2,855.54 | -5,343.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,381.00 | 12.00 | 22.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.70 | 405.70 | 405.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.89 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 311.12 | 865.80 | -- | 865.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,255.71 | 1,283.50 | 427.70 | 865.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,545.64 | 8,223.45 | 7,657.98 | 4,769.39 |
| 投资所支付的现金 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 478.95 | 119.06 | 3,926.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,638.07 | 8,794.83 | 7,869.47 | 8,788.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,382.36 | -7,511.33 | -7,441.77 | -7,922.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,900.00 | 60,000.00 | 58,700.00 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,200.00 | 52.00 | 7,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,100.00 | 60,052.00 | 66,100.00 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,800.00 | 36,900.00 | 27,900.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,392.74 | 3,046.06 | 2,462.86 | 735.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165.63 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,900.50 | 34,861.68 | 39,100.50 | 13,618.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,093.24 | 74,807.74 | 69,463.36 | 31,353.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,993.24 | -14,755.74 | -3,363.36 | -2,353.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.39 | 75.09 | -66.25 | -149.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,878.84 | -12,652.06 | -8,015.83 | -15,768.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,327.59 | 27,327.59 | 27,327.59 | 27,327.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,448.75 | 14,675.53 | 19,311.76 | 11,558.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,492.55 | -- | 2,419.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 961.50 | -- | 499.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,393.83 | -- | 4,751.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 429.14 | -- | 206.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 750.15 | -- | 390.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.50 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -83.66 | -- | -83.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,900.85 | -- | 1,467.40 | -- |
| 投资损失 | -28.10 | -- | -51.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 90.84 | -- | -30.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,419.06 | -- | -483.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,154.45 | -- | -5,056.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,247.66 | -- | -1,175.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 28.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,395.37 | -- | 2,855.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,448.75 | -- | 19,311.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,327.59 | -- | 27,327.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,878.84 | -- | -8,015.83 | -- |
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