| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,575.71 | 131,542.56 | 86,534.16 | 39,096.80 |
| 收到的税费返还 | 4,785.77 | 3,433.92 | 1,949.73 | 829.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.26 | 1,471.15 | 1,470.53 | 146.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,474.73 | 136,447.63 | 89,954.42 | 40,072.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,916.77 | 116,723.67 | 81,174.22 | 35,643.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,646.84 | 6,306.29 | 4,291.36 | 2,109.30 |
| 支付的各项税费 | 3,758.31 | 3,422.38 | 2,016.50 | 928.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,843.52 | 8,041.22 | 5,336.56 | 2,118.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,165.44 | 134,493.56 | 92,818.64 | 40,800.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,690.71 | 1,954.07 | -2,864.22 | -727.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 14,450.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.73 | 448.89 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,032.81 | 39,447.29 | 8,053.14 | 5,031.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,633.04 | 40,396.18 | 22,503.14 | 5,031.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,895.71 | 10,270.84 | 8,496.28 | 2,925.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | 9,910.00 | 1,790.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,308.00 | 44,739.97 | 12,000.00 | 10,113.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,203.71 | 55,060.81 | 30,406.28 | 14,828.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,570.67 | -14,664.63 | -7,903.14 | -9,797.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.85 | 6.70 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,380.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,380.85 | 18,006.70 | 14,000.00 | 7,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 13,500.00 | 10,500.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,675.67 | 3,442.25 | 281.24 | 142.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,425.67 | 16,942.25 | 10,781.24 | 8,142.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,955.18 | 1,064.45 | 3,218.76 | -1,142.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.10 | -206.43 | -100.59 | -33.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,714.29 | -11,852.55 | -7,649.20 | -11,700.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,281.77 | 24,281.79 | 24,281.77 | 24,281.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,567.48 | 12,429.24 | 16,632.57 | 12,581.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,909.65 | -- | 3,609.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 185.25 | -- | 246.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,362.34 | -- | 3,801.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 371.66 | -- | 186.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.75 | -- | 11.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -21.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -70.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,105.72 | -- | 281.24 | -- |
| 投资损失 | -1,209.91 | -- | -710.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11.88 | -- | -4.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.55 | -- |
| 存货的减少 | -1,970.72 | -- | -2,236.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,934.38 | -- | -6,592.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,085.10 | -- | -1,396.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -436.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,690.71 | -- | -2,864.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,567.48 | -- | 16,632.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,281.77 | -- | 24,281.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,714.29 | -- | -7,649.20 | -- |
每日必读
发行与分配