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| 保龄宝(002286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,614.46 | 170,262.60 | 103,388.48 | 43,728.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,852.13 | 2,537.50 | 1,372.15 | 705.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,418.94 | 23,038.01 | 14,533.63 | 2,549.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,885.52 | 195,838.11 | 119,294.25 | 46,983.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,581.56 | 115,208.61 | 69,054.94 | 24,445.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,381.34 | 8,475.21 | 5,143.28 | 2,842.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,069.12 | 3,706.29 | 1,781.01 | 718.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,007.67 | 18,901.02 | 7,259.72 | 2,683.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,039.68 | 146,291.13 | 83,238.95 | 30,690.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,845.85 | 49,546.99 | 36,055.31 | 16,292.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 364.32 | 364.32 | 364.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.71 | 44.80 | 40.00 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 229.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,065.99 | 638.83 | 404.32 | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,193.02 | 3,342.30 | 1,634.40 | 519.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,193.02 | 3,342.30 | 1,634.40 | 519.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,127.02 | -2,703.47 | -1,230.08 | -479.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,995.00 | 21,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100.50 | 7,100.00 | 7,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,095.50 | 28,600.00 | 23,600.00 | 14,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,495.00 | 36,005.00 | 29,005.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,431.14 | 2,133.42 | 1,843.78 | 417.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.00 | 21,700.00 | 21,700.00 | 7,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,331.14 | 59,838.42 | 52,548.78 | 29,617.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,235.64 | -31,238.42 | -28,948.78 | -15,117.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -426.83 | -402.86 | 40.14 | 21.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,056.36 | 15,202.23 | 5,916.59 | 716.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,448.75 | 17,448.75 | 17,448.75 | 17,448.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,505.11 | 32,650.98 | 23,365.34 | 18,165.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,986.19 | -- | 4,339.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.30 | -- | -62.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,178.58 | -- | 4,651.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.59 | -- | 214.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 691.41 | -- | 362.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,988.77 | -- | 647.74 | -- | |
| 投资损失 | -360.44 | -- | -359.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.81 | -- | -68.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,045.00 | -- | -3,828.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,634.45 | -- | 3,291.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,512.43 | -- | 26,867.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 692.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,845.85 | -- | 36,055.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,505.11 | -- | 23,365.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,448.75 | -- | 17,448.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,056.36 | -- | 5,916.59 | -- | |
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