| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,619.28 | 101,589.73 | 65,453.71 | 29,882.92 |
| 收到的税费返还 | 800.95 | 404.55 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.46 | 480.18 | 416.39 | 98.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,331.69 | 102,474.46 | 65,870.10 | 29,980.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,391.23 | 88,299.54 | 67,040.96 | 34,165.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,000.36 | 4,170.54 | 2,600.57 | 1,060.29 |
| 支付的各项税费 | 2,214.84 | 1,939.03 | 1,252.18 | 613.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,976.68 | 6,240.09 | 3,933.85 | 1,231.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,583.10 | 100,649.21 | 74,827.56 | 37,071.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,748.58 | 1,825.25 | -8,957.46 | -7,090.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,321.43 | -- | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.37 | 204.61 | 459.29 | 218.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,087.16 | 62,099.10 | 65,070.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,327.53 | 63,625.14 | 65,529.29 | 7,718.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,939.87 | 15,335.91 | 11,088.12 | 5,491.01 |
| 投资所支付的现金 | 638.57 | 2,660.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,153.27 | 44,500.12 | 44,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,731.71 | 62,496.03 | 55,188.12 | 5,491.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,595.83 | 1,129.10 | 10,341.17 | 2,227.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,350.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | 5,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,350.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | 5,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,800.00 | 13,850.00 | 7,450.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,889.58 | 1,716.89 | 1,466.64 | 93.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,689.58 | 15,566.89 | 8,916.64 | 2,593.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,660.42 | 6,283.11 | 12,933.36 | 3,306.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.92 | 156.69 | -74.47 | 45.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,288.75 | 9,394.16 | 14,242.60 | -1,510.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,326.56 | 10,326.56 | 10,326.56 | 10,326.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,615.31 | 19,720.72 | 24,569.16 | 8,815.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,094.60 | -- | 2,905.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 351.91 | -- | 253.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,294.64 | -- | 2,601.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 323.67 | -- | 150.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 495.98 | -- | 304.35 | -- |
| 投资损失 | -1,796.16 | -- | -754.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.08 | -- | -16.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -310.46 | -- | -9,291.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,306.67 | -- | -6,617.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,063.57 | -- | 1,508.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -425.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,748.58 | -- | -8,957.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,615.31 | -- | 24,569.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,326.56 | -- | 10,326.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,288.75 | -- | 14,242.60 | -- |
每日必读
发行与分配