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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,652.57 | 160,993.78 | 103,060.15 | 40,667.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,855.72 | 1,441.02 | 869.90 | 404.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,433.03 | 1,770.56 | 1,276.98 | 523.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,941.32 | 164,205.36 | 105,207.04 | 41,595.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,516.58 | 139,431.38 | 102,681.35 | 46,118.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,427.83 | 25,352.54 | 16,848.90 | 7,293.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,820.38 | 9,141.14 | 6,585.82 | 2,606.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,042.19 | 14,245.08 | 7,669.30 | 3,609.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,806.98 | 188,170.14 | 133,785.37 | 59,627.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,865.65 | -23,964.78 | -28,578.33 | -18,031.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,010.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 276.94 | 178.58 | 178.58 | 57.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,226.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,643.62 | 21,313.08 | 21,313.08 | 6,061.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,202.85 | 5,693.13 | 3,836.46 | 1,281.85 | |
| 投资所支付的现金 | 66,401.02 | 26,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,603.87 | 31,693.13 | 18,836.46 | 7,281.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,960.26 | -10,380.05 | 2,476.62 | -1,219.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,988.33 | 105.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,558.23 | 159,426.74 | 94,750.09 | 34,035.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,719.15 | 56,132.48 | 34,815.72 | 19,926.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,265.71 | 215,664.22 | 129,565.80 | 53,961.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,967.44 | 144,078.23 | 69,730.26 | 29,386.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,284.51 | 4,749.36 | 3,015.23 | 1,386.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,720.18 | 45,323.44 | 29,910.39 | 12,138.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,972.13 | 194,151.03 | 102,655.88 | 42,911.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,293.58 | 21,513.19 | 26,909.92 | 11,050.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.07 | 10.48 | 10.51 | 6.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,527.26 | -12,821.16 | 818.71 | -8,194.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,430.79 | 36,430.79 | 36,430.79 | 36,430.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,903.53 | 23,609.63 | 37,249.51 | 28,236.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,371.35 | -- | 2,022.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,256.61 | -- | 1,227.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,537.28 | -- | 2,600.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.09 | -- | 128.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,225.89 | -- | 746.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.14 | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,965.63 | -- | 2,878.85 | -- | |
| 投资损失 | -276.94 | -- | -178.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.78 | -- | 64.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.35 | -- | -13.69 | -- | |
| 存货的减少 | -6,505.81 | -- | -14,558.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,724.07 | -- | -33,664.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,261.02 | -- | 10,167.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,865.65 | -- | -28,578.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,903.53 | -- | 37,249.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,430.79 | -- | 36,430.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,527.26 | -- | 818.71 | -- | |
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